METALFRIO SOLUTIONS S/A (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E PEÇAS

CNPJ: 04.821.041/0001-08

FRIO3

Resumo anual

Resumo trim.

Dados Anuais

Dados Trimestrais

ITRs da empresa METALFRIO SOLUTIONS S/A

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
101	ROA	-1,62%	1,81%	0,06%	-0,50%
102	EBITDA	51.367 mil	40.316 mil	44.321 mil	53.979 mil
103	ROE	7,73%	-9,79%	0,25%	-2,24%
104	Margem Bruta	17,39%	17,18%	18,80%	15,60%
105	Margem EBITDA	11,11%	7,54%	10,21%	8,88%
106	Dívida Liquida	1.381.477 mil	1.321.698 mil	572.186 mil	708.262 mil
107	EBIT / EBT	0 mil	-2 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa METALFRIO SOLUTIONS S/A

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
1	Ativo Total	1.730.674 mil	1.790.891 mil	1.817.224 mil	1.970.926 mil
1.01	Ativo circulante	1.238.494 mil	1.247.389 mil	1.268.004 mil	1.377.266 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	60.208 mil	121.413 mil	99.902 mil	59.784 mil
1.01.02	Aplicações Financeiras	88.944 mil	55.271 mil	61.906 mil	67.495 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	88.944 mil	55.271 mil	61.906 mil	67.495 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	88.944 mil	55.271 mil	61.906 mil	67.495 mil
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0	0	0
1.01.03	Contas a Receber	554.643 mil	611.580 mil	511.488 mil	669.235 mil
1.01.03.01	Clientes	554.643 mil	611.580 mil	511.488 mil	669.235 mil
1.01.03.01.01		544156000	600677000	502417000	652908000
1.01.03.01.02		10487000	10903000	9071000	16327000
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.04	Estoques	379.286 mil	323.352 mil	442.060 mil	422.081 mil
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	117.894 mil	100.713 mil	112.958 mil	116.278 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	117.894 mil	100.713 mil	112.958 mil	116.278 mil
1.01.06.01.01	Imposto de renda e Contribuição social a recuperar	9.654 mil	10.906 mil	10.676 mil	10.671 mil
1.01.06.01.02	Impostos e contribuições a recuperar	108.240 mil	89.807 mil	102.282 mil	105.607 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08	Outros Ativos Circulantes	37.519 mil	35.060 mil	39.690 mil	42.393 mil
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	37.519 mil	35.060 mil	39.690 mil	42.393 mil
1.01.08.03.01	Instrumentos financeiros derivativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03.02	Dividendos e juros sobre capital próprio a receber	37.519 mil	35.060 mil	39.690 mil	42.393 mil
1.02	Ativo Não Circulante	492.180 mil	543.502 mil	549.220 mil	593.660 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	44.959 mil	80.260 mil	73.098 mil	83.374 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	4.637 mil	4.683 mil	4.749 mil	4.799 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	4.637 mil	4.683 mil	4.749 mil	4.799 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04.01		0	0	0	0
1.02.01.04.02		0	0	0	0
1.02.01.05	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	39.755 mil	74.565 mil	67.488 mil	77.538 mil
1.02.01.07.01		39755000	74565000	67488000	77538000
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.10		567000	1012000	861000	1037000
1.02.01.10.01		0	0	0	0
1.02.01.10.02		0	0	0	0
1.02.01.10.03		567000	1012000	861000	1037000
1.02.02	Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01		0	0	0	0
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.05		0	0	0	0
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03	Imobilizado	302.026 mil	319.119 mil	331.184 mil	358.040 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	256.304 mil	259.544 mil	274.661 mil	304.845 mil
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	33.050 mil	45.196 mil	42.483 mil	41.633 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	12.672 mil	14.379 mil	14.040 mil	11.562 mil
1.02.04	Intangível	145.195 mil	144.123 mil	144.938 mil	152.246 mil
1.02.04.01	Intangíveis	22.541 mil	21.502 mil	22.319 mil	29.500 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.01.02		22541000	21502000	22319000	29500000
1.02.04.02		122654000	122621000	122619000	122746000

ITRs da empresa METALFRIO SOLUTIONS S/A

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
2.01		1855069000	1833371000	1141625000	1283655000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	31.752 mil	35.567 mil	37.173 mil	47.470 mil
2.01.01.01		0	0	0	0
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	31.752 mil	35.567 mil	37.173 mil	47.470 mil
2.01.02	Fornecedores	358.992 mil	391.287 mil	411.253 mil	462.064 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	285.024 mil	310.642 mil	344.509 mil	355.456 mil
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	73.968 mil	80.645 mil	66.744 mil	106.608 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	24.968 mil	30.734 mil	34.334 mil	25.978 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	13.870 mil	12.365 mil	11.787 mil	7.003 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	10.815 mil	10.102 mil	10.823 mil	6.051 mil
2.01.03.01.02		3055000	2263000	964000	952000
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	4.582 mil	10.399 mil	12.432 mil	10.322 mil
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	6.516 mil	7.970 mil	10.115 mil	8.653 mil
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	1.355.031 mil	1.279.866 mil	553.673 mil	658.583 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	1.228.094 mil	1.155.038 mil	553.603 mil	658.513 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	826.176 mil	839.969 mil	126.120 mil	150.373 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	401.918 mil	315.069 mil	427.483 mil	508.140 mil
2.01.04.02	Debêntures	126.552 mil	124.478 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	385 mil	350 mil	70 mil	70 mil
2.01.05	Outras Obrigações	20.011 mil	29.160 mil	30.943 mil	22.174 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02	Outros	20.011 mil	29.160 mil	30.943 mil	22.174 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	12.369 mil	16.018 mil	17.982 mil	9.963 mil
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.06		7642000	13142000	12961000	12211000
2.01.06	Provisões	64.315 mil	66.757 mil	74.249 mil	67.386 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	64.315 mil	66.757 mil	74.249 mil	67.386 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.04		64315000	66757000	74249000	67386000
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	238.377 mil	287.682 mil	252.308 mil	249.003 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	175.598 mil	218.516 mil	180.321 mil	176.958 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	175.598 mil	218.516 mil	180.076 mil	176.748 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	4.744 mil	7.844 mil	36.837 mil	37.830 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	170.854 mil	210.672 mil	143.239 mil	138.918 mil
2.02.01.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	245 mil	210 mil
2.02.02	Outras Obrigações	46.759 mil	54.065 mil	57.739 mil	57.536 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02	Outros	46.759 mil	54.065 mil	57.739 mil	57.536 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	18.614 mil	19.465 mil	24.121 mil	25.357 mil
2.02.02.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	6.299 mil	5.792 mil	5.536 mil	5.004 mil
2.02.02.02.05	Outros passivos não circulantes	21.846 mil	28.808 mil	28.082 mil	27.175 mil
2.02.03	Tributos Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04	Provisões	16.020 mil	15.101 mil	14.248 mil	14.509 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	16.020 mil	15.101 mil	14.248 mil	14.509 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	7.248 mil	8.274 mil	7.662 mil	8.253 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	8.772 mil	6.827 mil	6.586 mil	6.256 mil
2.02.04.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	-362.772 mil	-330.162 mil	423.291 mil	438.268 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	244.039 mil	244.039 mil	487.044 mil	487.044 mil
2.03.02	Reservas de Capital	-65.172 mil	-64.361 mil	-23.617 mil	-23.617 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0 mil	4.357 mil	4.629 mil	4.629 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.07		-69265000	-69265000	-69265000	-69265000
2.03.02.08		4093000	547000	547000	547000
2.03.02.09		40472000	40472000
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	2 mil	1 mil	1 mil	0 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.10		0	0	0	0
2.03.04.11		2000	1000	1000	0
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-484.543 mil	-459.528 mil	2.577 mil	-8.946 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	-134.184 mil	-134.342 mil	-126.490 mil	-108.944 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.09		77086000	84029000	83776000	92731000

ITRs da empresa METALFRIO SOLUTIONS S/A

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	462.295 mil	534.675 mil	434.298 mil	607.991 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-381.903 mil	-442.827 mil	-352.631 mil	-513.143 mil
3.03	Resultado Bruto	80.392 mil	91.848 mil	81.667 mil	94.848 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-43.049 mil	-68.197 mil	-53.251 mil	-57.874 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	-33.683 mil	-41.510 mil	-37.119 mil	-41.376 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-23.267 mil	-26.050 mil	-27.855 mil	-29.977 mil
3.04.02.01		-20297000	-22537000	-25532000	-27726000
3.04.02.02		-2970000	-3513000	-2323000	-2251000
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	16.266 mil	18.097 mil	12.484 mil	12.939 mil
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	-2.365 mil	-18.734 mil	-761 mil	540 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	37.343 mil	23.651 mil	28.416 mil	36.974 mil
3.06	Resultado Financeiro	-63.582 mil	-24.692 mil	-16.890 mil	-50.402 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	4.139 mil	25.439 mil	14.167 mil	3.442 mil
3.06.01.01		4139000	11704000	9035000	3442000
3.06.01.02		0	13735000	5132000	0
3.06.02	Despesas Financeiras	-67.721 mil	-50.131 mil	-31.057 mil	-53.844 mil
3.06.02.01		-72449000	-45403000	-31057000	-34972000
3.06.02.02		4728000	-4728000	0	-18872000
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	-26.239 mil	-1.041 mil	11.526 mil	-13.428 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	-1.811 mil	33.372 mil	-10.452 mil	3.597 mil
3.08.01	Corrente	-4.432 mil	-1.317 mil	-1.744 mil	-1.384 mil
3.08.02	Diferido	2.621 mil	34.689 mil	-8.708 mil	4.981 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	-28.050 mil	32.331 mil	1.074 mil	-9.831 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	-28.050 mil	32.331 mil	1.074 mil	-9.831 mil
3.11.01		-27782000	25014000	2577000	-11524000
3.11.02		-268000	7317000	-1503000	1693000
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0	0	0
3.99.01.01	ON	-6 mil	6 mil	0 mil	-1 mil
3.99.02		0	0	0	0
3.99.02.01	ON	-6 mil	6 mil	0 mil	-1 mil

ITRs da empresa METALFRIO SOLUTIONS S/A

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
4.01	Lucro Líquido do Período	-28.050 mil	32.331 mil	1.074 mil	-9.831 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	-10.044 mil	14.145 mil	9.102 mil	24.808 mil
4.02.01	Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas	-7.326 mil	10.865 mil	8.643 mil	25.675 mil
4.02.03	Impostos diferidos sobre resultado abrangente	-2.718 mil	3.280 mil	459 mil	-867 mil
4.03	Resultado Abrangente do Período	-38.094 mil	46.476 mil	10.176 mil	14.977 mil
4.03.01		-23945000	24856000	10429000	6022000
4.03.02		-14149000	21620000	-253000	8955000

ITRs da empresa METALFRIO SOLUTIONS S/A

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	25.490 mil	81.126 mil	43.270 mil	-47.149 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	20.887 mil	43.676 mil	49.207 mil	22.895 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	-28.050 mil	32.331 mil	1.074 mil	-9.831 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	14.024 mil	16.665 mil	15.905 mil	17.005 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	1.535 mil	1.018 mil	916 mil	1.229 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	7.891 mil	9.446 mil	9.398 mil	2.334 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	0 mil	-68.599 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	-26.012 mil	215.937 mil	-3.382 mil	5.413 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	47.636 mil	-152.428 mil	7.476 mil	15.158 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	-3.704 mil	-45.042 mil	639 mil	28 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	-2.621 mil	7.823 mil	8.708 mil	-4.981 mil
6.01.01.10	Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes	1.381 mil	-7.458 mil	2.030 mil	-3.740 mil
6.01.01.11	Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	3.005 mil	-6.048 mil	6.171 mil	280 mil
6.01.01.12	Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas	0 mil	7.345 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.13	Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber	880 mil	272 mil	0 mil
6.01.01.14	Valor justo ativo contratual da concessão	4.922 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	4.603 mil	41.065 mil	-5.937 mil	-68.589 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	42.842 mil	-67.792 mil	102.190 mil	-116.399 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	-10.364 mil	49.748 mil	-113.060 mil	46.720 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	-14.886 mil	14.668 mil	-9.636 mil	2.000 mil
6.01.02.04	Estoques	1.313 mil	-878 mil	-4.090 mil	467 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	-7.801 mil	1.706 mil	153 mil	-4.450 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	-61 mil	-18 mil	16.290 mil	-16.280 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	9.614 mil	-89.298 mil	4.186 mil	37.411 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	1.266 mil	121.850 mil	1.281 mil	-6.375 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	-7.369 mil	6.974 mil	-754 mil	10.361 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	186 mil	12.719 mil	1.904 mil	-2.508 mil
6.01.02.11	Outros ativos	-1.656 mil	3.739 mil	-256 mil	-6.030 mil
6.01.02.12	Fornecedores	0 mil	-12.898 mil	-1.540 mil	1.540 mil
6.01.02.13	Salários e encargos a pagar	-1.923 mil	-1.777 mil
6.01.02.14	Encargos setoriais	-786 mil	6.072 mil	-2.752 mil	-110 mil
6.01.02.15	IR e CSLL à Recolher	-2.896 mil	24.222 mil	2.201 mil	-13.313 mil
6.01.02.16	Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL	-507 mil	-39.780 mil	0 mil	-788 mil
6.01.02.17	Valores de compensar da Parcela A e outros itens financeiros	-2.369 mil	9.352 mil	0 mil	-2.889 mil
6.01.02.18	Benefício pós emprego e outros benefícios	-277 mil
6.01.03	Outros	0 mil	-3.615 mil	0 mil	-1.455 mil
6.01.03.01	Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio	-539 mil	-1.455 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-18.163 mil	-1.082 mil	-30.585 mil	-36.954 mil
6.02.01	Integralização de capital	-22.704 mil	-30.811 mil	-23.601 mil	-29.770 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	-745 mil	-2.548 mil	-755 mil	-7.575 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	0 mil	32.114 mil	-6.229 mil	6.229 mil
6.02.04	Aquisição de intangível	5.286 mil	163 mil	0 mil	-5.838 mil
6.02.05	Aquisição de investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-1.709 mil	-32.106 mil	-37.366 mil	27.796 mil
6.03.01	Aumento de capital	346.898 mil	519.954 mil	226.167 mil	184.408 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	-335.700 mil	-529.247 mil	-249.922 mil	-142.516 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	-9.877 mil	-16.232 mil	-10.668 mil	-9.225 mil
6.03.04	Captação de debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.03.05	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap	-2.078 mil	10.174 mil	-1.862 mil	-3.811 mil
6.03.06	Amortização do principal de debêntures	-952 mil	2.506 mil	-1.086 mil	-1.060 mil
6.03.07	Pagamentos de custos de captação	0 mil	350 mil	0 mil	0 mil
6.03.08	Depósitos em garantia	-13.464 mil	5 mil	-5 mil
6.03.09	Obrigações vinculadas	5 mil
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-1.925 mil	13.267 mil	3.170 mil	16.189 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	3.693 mil	61.205 mil	-21.511 mil	-40.118 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	121.413 mil	0 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	3.693 mil	61.205 mil	99.902 mil	-40.118 mil

ITRs da empresa METALFRIO SOLUTIONS S/A

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
7.01	Receitas	564.696 mil	625.885 mil	487.920 mil	744.258 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	566.077 mil	630.534 mil	489.950 mil	740.518 mil
7.01.02	Outras Receitas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	-1.381 mil	-4.649 mil	-2.030 mil	3.740 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-455.389 mil	-496.619 mil	-412.765 mil	-580.773 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-412.165 mil	-433.786 mil	-375.832 mil	-513.160 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-43.224 mil	-47.336 mil	-36.933 mil	-67.613 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0 mil	-15.497 mil	0 mil	0 mil
7.02.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	109.307 mil	129.266 mil	75.155 mil	163.485 mil
7.04	Retenções	-14.024 mil	-16.665 mil	-15.905 mil	-17.005 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-14.024 mil	-16.665 mil	-15.905 mil	-17.005 mil
7.04.02	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	95.283 mil	112.601 mil	59.250 mil	146.480 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	8.867 mil	20.711 mil	14.167 mil	-1.690 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	8.867 mil	20.711 mil	14.167 mil	-1.690 mil
7.06.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	104.150 mil	133.312 mil	73.417 mil	144.790 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	104.150 mil	133.312 mil	73.417 mil	144.790 mil
7.08.01	Pessoal	69.488 mil	76.698 mil	90.378 mil	95.581 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	49.836 mil	51.977 mil	64.401 mil	66.363 mil
7.08.01.02	Benefícios	18.642 mil	22.194 mil	24.582 mil	27.588 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	1.010 mil	2.527 mil	1.395 mil	1.630 mil
7.08.01.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	-11.570 mil	-24.033 mil	-50.651 mil	8.525 mil
7.08.02.01	Federais	5.755 mil	-53.169 mil	-45.432 mil	13.289 mil
7.08.02.02	Estaduais	-18.944 mil	27.859 mil	-6.277 mil	-5.821 mil
7.08.02.03	Municipais	1.619 mil	1.277 mil	1.058 mil	1.057 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	74.282 mil	48.316 mil	32.616 mil	50.515 mil
7.08.03.01	Juros	72.449 mil	45.403 mil	31.057 mil	48.712 mil
7.08.03.02	Aluguéis	1.833 mil	2.913 mil	1.559 mil	1.803 mil
7.08.03.03	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	-28.050 mil	32.331 mil	1.074 mil	-9.831 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.02	Dividendos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	-27.782 mil	25.014 mil	2.577 mil	-11.524 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	-268 mil	7.317 mil	-1.503 mil	1.693 mil
7.08.05	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil