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TEGRA INCORPORADORA S.A.

TEGRA INCORPORADORA S.A. (Dados Financeiros Anuais - DFP)

Setor: Emp. Adm. Part. - Const. Civil, Mat. Const. e Decoração

CNPJ: 30.213.493/0001-09

TEGA3
Resumo anual
Resumo trim.
Dados Anuais
Dados Trimestrais
DFPs da empresa TEGRA INCORPORADORA S.A.
CDDesc.2020202120222023
1Ativo Total3.655.533 mil4.000.426 mil4.008.447 mil4.525.540 mil
1.01Ativo circulante2.156.794 mil2.471.104 mil2.505.790 mil2.569.527 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa576.761 mil586.089 mil471.137 mil402.874 mil
1.01.02Aplicações Financeiras36.415 mil22.049 mil0 mil0 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.030000
1.01.03Contas a Receber566.688 mil785.409 mil546.046 mil609.483 mil
1.01.03.01Clientes566.688 mil785.409 mil546.046 mil609.483 mil
1.01.03.02Outras Contas a Receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.04Estoques864.410 mil918.504 mil1.305.659 mil1.401.111 mil
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar19.520 mil8.587 mil26.945 mil28.040 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.07Despesas Antecipadas36.115 mil30.875 mil19.565 mil13.525 mil
1.01.08Outros Ativos Circulantes56.885 mil119.591 mil136.438 mil114.494 mil
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda56.885 mil119.591 mil0 mil0 mil
1.01.08.01.01Ativos classificados como mantidos para venda12.223 mil10.892 mil0 mil0 mil
1.01.08.01.02Instrumentos financeiros derivativos44.662 mil108.699 mil0 mil0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03Outros0 mil0 mil136.438 mil114.494 mil
1.01.08.03.01Instrumentos financeiros derivativos67.424 mil40.269 mil
1.01.08.03.02Dividendos e juros sobre capital próprio a receber13.702 mil25.548 mil
1.01.08.03.03Outros ativos circulantes55.312 mil48.677 mil
1.02Ativo Não Circulante1.498.739 mil1.529.322 mil1.502.657 mil1.956.013 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo1.020.954 mil853.423 mil784.595 mil1.269.498 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04Contas a Receber257.895 mil92.326 mil71.093 mil53.845 mil
1.02.01.04.01257895000923260007109300053845000
1.02.01.04.020000
1.02.01.05Estoques660.468 mil689.751 mil631.575 mil1.147.065 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos16.424 mil30.581 mil35.524 mil39.569 mil
1.02.01.07.010000
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas78.704 mil39.361 mil44.838 mil28.338 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.05Dividendos e Juros sobre capital próprio a receber7.003 mil15.042 mil4.527 mil4.527 mil
1.02.01.09.06Juros sobre capital próprio71.701 mil24.319 mil40.311 mil23.811 mil
1.02.01.10746300014040001565000681000
1.02.01.10.010000
1.02.01.10.020000
1.02.02Investimentos222.507 mil412.498 mil471.980 mil446.292 mil
1.02.02.010000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.050000
1.02.02.02Propriedades para Investimento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03Imobilizado42.039 mil54.241 mil41.047 mil33.959 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04Intangível213.239 mil209.160 mil205.035 mil206.264 mil
1.02.04.01Intangíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04.020000
101ROA1,66%4,02%4,80%2,49%
102EBITDA92.708 mil173.617 mil171.311 mil130.080 mil
103ROE2,75%6,66%7,48%4,11%
104Margem Bruta33,97%34,62%31,95%25,59%
105Margem EBITDA18,57%11,79%11,44%10,25%
106Dívida Liquida27.055 mil23.865 mil
107EBIT / EBT0 mil0 mil0 mil0 mil
2Passivo Total3.655.533 mil4.000.426 mil4.008.447 mil4.525.540 mil
2.01647400000552990000615718000580192000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas28.818 mil39.360 mil41.613 mil35.265 mil
2.01.01.010000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas28.818 mil39.360 mil41.613 mil35.265 mil
2.01.01.02.01Salários e encargos a pagar28.818 mil39.360 mil41.613 mil35.265 mil
2.01.02Fornecedores281.410 mil53.324 mil54.550 mil93.098 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais281.410 mil53.324 mil54.550 mil93.098 mil
2.01.02.01.0164668000533240005455000093098000
2.01.02.01.023756000
2.01.02.01.03134433000
2.01.02.01.0478553000
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03Obrigações Fiscais22.738 mil24.643 mil21.456 mil24.257 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais4.544 mil10.047 mil8.367 mil11.553 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03.01.02454400010047000836700011553000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais18.194 mil14.596 mil13.089 mil12.704 mil
2.01.03.02.0118194000145960001308900012704000
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos205.781 mil87.287 mil35.722 mil69.727 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos0 mil0 mil22.549 mil57.854 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.02Debêntures0 mil0 mil13.173 mil11.873 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05Outras Obrigações61.720 mil331.244 mil442.536 mil348.017 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas10.797 mil40.177 mil61.340 mil13.060 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas10.797 mil40.177 mil61.340 mil13.060 mil
2.01.05.02Outros50.923 mil291.067 mil381.196 mil334.957 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar17.540 mil44.524 mil50.339 mil29.455 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes33.383 mil3.885 mil4.950 mil5.346 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos139.805 mil221.473 mil172.371 mil
2.01.05.02.066048600070667000117910000
2.01.05.02.0742367000337670009875000
2.01.06Provisões46.933 mil17.132 mil19.841 mil9.828 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02Outras Provisões0 mil17.132 mil19.841 mil9.828 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.0417132000198410009828000
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante807.908 mil1.035.198 mil819.515 mil1.204.426 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos434.450 mil544.716 mil479.997 mil683.822 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos433.664 mil544.716 mil215.698 mil418.923 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.02Debêntures786 mil0 mil264.299 mil264.899 mil
2.02.01.02.017860000
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02Outras Obrigações300.566 mil423.475 mil283.175 mil462.303 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02Outros300.566 mil423.475 mil283.175 mil462.303 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital7.030 mil23 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores234.665 mil350.701 mil240.793 mil184.050 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos17.002 mil13.836 mil16.509 mil18.699 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes41.869 mil58.915 mil25.873 mil259.554 mil
2.02.03Tributos Diferidos49.188 mil27.077 mil13.117 mil16.148 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04Provisões23.704 mil39.930 mil43.226 mil42.153 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02Outras Provisões0 mil39.930 mil43.226 mil42.153 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.04399300004322600042153000
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido2.200.225 mil2.412.238 mil2.573.214 mil2.740.922 mil
2.03.01Capital Social Realizado215.069 mil295.069 mil331.182 mil531.182 mil
2.03.02Reservas de Capital1.921.255 mil1.920.051 mil1.919.551 mil1.919.551 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros45.408 mil175.496 mil317.400 mil244.979 mil
2.03.04.01Reserva Legal0 mil0 mil19.886 mil25.354 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.10297514000219625000
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.091849300021622000508100045210000
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços499.169 mil1.472.883 mil1.497.439 mil1.269.463 mil
3.01.01Receita bruta499.169 mil1.472.883 mil1.497.439 mil1.269.463 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-329.605 mil-962.926 mil-1.019.037 mil-944.604 mil
3.02.01-318932000-918690000-1019037000-944604000
3.02.02-10673000-4423600000
3.03Resultado Bruto169.564 mil509.957 mil478.402 mil324.859 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-86.922 mil-347.866 mil-318.627 mil-205.717 mil
3.04.01Despesas com Vendas-41.132 mil-124.904 mil-145.507 mil-119.823 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-44.606 mil-164.336 mil-162.322 mil-141.926 mil
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais-10.207 mil-69.424 mil-55.395 mil-20.300 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial9.023 mil10.798 mil44.597 mil76.332 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos82.642 mil162.091 mil159.775 mil119.142 mil
3.06Resultado Financeiro-373 mil2.402 mil60.849 mil28.486 mil
3.06.01Receitas Financeiras5.724 mil39.068 mil82.544 mil59.308 mil
3.06.02Despesas Financeiras-6.097 mil-36.666 mil-21.695 mil-30.822 mil
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro82.269 mil164.493 mil220.624 mil147.628 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro-21.739 mil-3.750 mil-28.142 mil-35.048 mil
3.08.01Corrente-12.026 mil-32.184 mil-46.371 mil-35.178 mil
3.08.02Diferido-9.713 mil28.434 mil18.229 mil130 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas60.530 mil160.743 mil192.482 mil112.580 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período60.530 mil160.743 mil192.482 mil112.580 mil
3.11.0159556000152056000186103000109351000
3.11.02974000868700063790003229000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.010000
3.99.01.01ON1 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.020000
3.99.02.01ON1 mil0 mil0 mil0 mil
4.01Lucro Líquido do Período60.530 mil160.743 mil192.482 mil112.580 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
4.03Resultado Abrangente do Período60.530 mil160.743 mil192.482 mil112.580 mil
4.03.0159556000152056000186103000109351000
4.03.02974000868700063790003229000
5.01Saldos Iniciais27 mil2.200.225 mil2.412.238 mil2.573.214 mil
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores0 mil0 mil0 mil0 mil
5.03Saldos Iniciais Ajustados27 mil2.200.225 mil2.412.238 mil2.573.214 mil
5.04Transações de Capital com os Sócios2.153.813 mil87.383 mil-31.506 mil81.738 mil
5.04.01Aumentos de Capital2.144.977 mil79.803 mil30.339 mil81.738 mil
5.04.02Gastos com Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas8.836 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.06Dividendos0 mil0 mil-61.345 mil0 mil
5.04.07Juros sobre Capital Próprio0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.08Dividendos aprovados8.783 mil-500 mil
5.04.09(-) Gastos com Emissão de Ações0 mil
5.04.10Adoção inicial ao CPC 47-1.203 mil
5.05Resultado Abrangente Total60.530 mil160.743 mil192.482 mil112.580 mil
5.05.01Lucro Líquido do Período60.530 mil160.743 mil192.482 mil112.580 mil
5.05.02Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.03Reclassificações para o Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido-14.145 mil-36.113 mil0 mil-26.610 mil
5.06.01Constituição de Reservas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.02Realização da Reserva Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.04Reserva legal0 mil0 mil0 mil
5.06.05Reserva de rentenção de lucros-14.145 mil-36.113 mil-26.610 mil
5.06.06Reserva de lucros a realizar0 mil0 mil0 mil
5.06.07Juros sobre capital próprio0 mil
5.07Saldos Finais2.200.225 mil2.412.238 mil2.573.214 mil2.740.922 mil
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais130.962 mil109.456 mil150.754 mil-291.964 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações74.494 mil124.696 mil133.790 mil100.727 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício82.269 mil164.493 mil220.624 mil147.628 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização-7 mil-1.452 mil-3.249 mil0 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial10.066 mil11.526 mil11.536 mil10.938 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia-1.361 mil443 mil31.040 mil22.829 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas945 mil9.980 mil-5.560 mil-2.202 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão2.535 mil7.295 mil8.976 mil6.358 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.-12.938 mil-90.164 mil-178.136 mil-98.279 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis-2.607 mil18.312 mil15.043 mil1.006 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos-642 mil-5.667 mil-725 mil837 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes-257 mil13.222 mil-1.005 mil-1.036 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas68 mil-17 mil-285 mil-199 mil
6.01.01.12Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas-8 mil-1.545 mil1.143 mil-920 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber466 mil-19.938 mil628 mil3.740 mil
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão-9.023 mil-10.798 mil-44.597 mil-76.332 mil
6.01.01.15Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros168 mil1.335 mil2.339 mil3.122 mil
6.01.01.16Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego641 mil3.342 mil1.429 mil600 mil
6.01.01.17Atualização das provisões para contingências e desmantelamento4.179 mil2.869 mil2.490 mil-570 mil
6.01.01.18Atualização de títulos e valores mobiliários21.957 mil71.957 mil84.234 mil
6.01.01.19Imposto de Renda e Contribuição Social707 mil142 mil-1.027 mil
6.01.01.20Juros incorridos passivo de arrendamento-1.204 mil0 mil0 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos56.468 mil-15.240 mil16.964 mil-392.691 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros-82.092 mil-41.649 mil264.385 mil-46.807 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar90.245 mil68.920 mil-63.125 mil-464.617 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL-8.056 mil10.933 mil-18.358 mil-381 mil
6.01.02.04Estoques-5.247 mil5.240 mil11.310 mil6.040 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais-9.508 mil-58.941 mil52.255 mil8.554 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente-4.328 mil-8.039 mil10.515 mil0 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros-10.562 mil-11.344 mil1.226 mil38.548 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios36.748 mil75.488 mil-68.916 mil-74.333 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)15.254 mil34.159 mil-9.232 mil1.981 mil
6.01.02.10Fundos vinculados-8.656 mil-39.165 mil-17.729 mil-18.251 mil
6.01.02.11Outros ativos46.428 mil10.542 mil2.253 mil-6.348 mil
6.01.02.12Fornecedores4.319 mil-1.021 mil-70.662 mil258.260 mil
6.01.02.13Salários e encargos a pagar10.797 mil8.983 mil-8.600 mil-23.892 mil
6.01.02.14Encargos setoriais-8.103 mil29.380 mil21.163 mil10.084 mil
6.01.02.15IR e CSLL à Recolher-10.771 mil-46.686 mil-58.112 mil-74.262 mil
6.01.02.16Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL20.025 mil9.591 mil28.689 mil
6.01.02.17Valores de compensar da Parcela A e outros itens financeiros-72.065 mil-41.000 mil-35.956 mil
6.01.02.18Benefício pós emprego e outros benefícios0 mil0 mil0 mil
6.01.03Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento2.881 mil-161.736 mil-101.497 mil-38.589 mil
6.02.01Integralização de capital14.813 mil15.612 mil25.298 mil0 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita-5.795 mil-20.092 mil-17.323 mil-18.026 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado6.000 mil-212.892 mil-26.457 mil137 mil
6.02.04Aquisição de intangível-12.137 mil15.261 mil0 mil0 mil
6.02.05Aquisição de investimentos40.375 mil-16.015 mil16.500 mil
6.02.06Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)-67.000 mil-37.200 mil
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento442.891 mil61.608 mil-164.209 mil262.290 mil
6.03.01Aumento de capital-125.931 mil-613.004 mil-811.362 mil-234.427 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital106.286 mil-786 mil0 mil0 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos-1.351 mil602.780 mil678.835 mil467.013 mil
6.03.04Captação de debêntures8.836 mil-5.906 mil-4.196 mil-4.540 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap455.051 mil-934 mil-1.795 mil0 mil
6.03.06Amortização do principal de debêntures-345 mil-19.417 mil-3.295 mil
6.03.07Pagamentos de custos de captação80.000 mil0 mil0 mil
6.03.08Depósitos em garantia-197 mil-5.774 mil37.539 mil
6.03.09Obrigações vinculadas-500 mil0 mil
6.03.10Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio0 mil0 mil0 mil
6.03.11Resgate de ações0 mil0 mil
6.03.12Pagamento de principal - Arrendamentos0 mil
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0 mil0 mil0 mil0 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes576.734 mil9.328 mil-114.952 mil-68.263 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes27 mil576.761 mil586.089 mil471.137 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes576.761 mil586.089 mil471.137 mil402.874 mil
7.01Receitas525.816 mil1.531.043 mil1.549.800 mil1.313.548 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços480.775 mil1.286.257 mil1.530.883 mil1.293.874 mil
7.01.02Outras Receitas45.033 mil243.241 mil20.060 mil18.754 mil
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios0 mil0 mil0 mil0 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa8 mil1.545 mil-1.143 mil920 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-409.154 mil-1.247.462 mil-1.310.392 mil-1.059.533 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-346.213 mil-987.156 mil-1.018.982 mil-885.718 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-63.583 mil-265.973 mil-292.135 mil-172.978 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos642 mil5.667 mil725 mil-837 mil
7.02.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.03Valor Adicionado Bruto116.662 mil283.581 mil239.408 mil254.015 mil
7.04Retenções-10.066 mil-11.526 mil-11.536 mil-10.938 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-10.066 mil-11.526 mil-11.536 mil-10.938 mil
7.04.02Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido106.596 mil272.055 mil227.872 mil243.077 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência14.748 mil49.866 mil127.141 mil135.640 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial9.023 mil10.798 mil44.597 mil76.332 mil
7.06.02Receitas Financeiras5.725 mil39.068 mil82.544 mil59.308 mil
7.06.03Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir121.344 mil321.921 mil355.013 mil378.717 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado121.344 mil321.921 mil355.013 mil378.717 mil
7.08.01Pessoal27.299 mil120.762 mil110.717 mil154.996 mil
7.08.01.01Remuneração Direta23.429 mil105.520 mil83.907 mil121.636 mil
7.08.01.02Benefícios2.462 mil10.066 mil18.984 mil23.681 mil
7.08.01.03F.G.T.S.1.408 mil5.176 mil7.826 mil9.679 mil
7.08.01.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições27.216 mil3.750 mil30.119 mil80.319 mil
7.08.02.01Federais0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.02.02Estaduais0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.02.03Municipais0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros6.299 mil36.666 mil21.695 mil30.822 mil
7.08.03.01Juros6.098 mil36.666 mil21.695 mil30.822 mil
7.08.03.02Aluguéis201 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.03.03Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios60.530 mil160.743 mil192.482 mil112.580 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.02Dividendos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período59.556 mil152.056 mil186.103 mil109.351 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos974 mil8.687 mil6.379 mil3.229 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil0 mil0 mil