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TEGRA INCORPORADORA S.A.

TEGRA INCORPORADORA S.A. (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: Emp. Adm. Part. - Const. Civil, Mat. Const. e Decoração

CNPJ: 30.213.493/0001-09

TEGA3
Resumo anual
Resumo trim.
Dados Anuais
Dados Trimestrais

ITRs da empresa TEGRA INCORPORADORA S.A.

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
101ROA0,18%1,64%0,19%0,25%
102EBITDA9.586 mil74.640 mil19.255 mil24.224 mil
103ROE0,29%2,72%0,31%0,40%
104Margem Bruta21,11%25,73%23,39%20,37%
105Margem EBITDA3,37%15,47%6,05%7,44%
107EBIT / EBT0 mil0 mil0 mil0 mil

ITRs da empresa TEGRA INCORPORADORA S.A.

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
1Ativo Total4.452.437 mil4.525.540 mil4.427.030 mil4.410.428 mil
1.01Ativo circulante2.927.278 mil2.569.527 mil2.440.169 mil2.893.486 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa359.049 mil402.874 mil403.486 mil370.069 mil
1.01.02Aplicações Financeiras0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.030000
1.01.03Contas a Receber493.648 mil609.483 mil575.224 mil517.837 mil
1.01.03.01Clientes493.648 mil609.483 mil575.224 mil517.837 mil
1.01.03.02Outras Contas a Receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.04Estoques1.927.648 mil1.401.111 mil1.369.383 mil1.907.063 mil
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar25.588 mil28.040 mil25.455 mil26.060 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.07Despesas Antecipadas12.792 mil13.525 mil15.169 mil15.946 mil
1.01.08Outros Ativos Circulantes108.553 mil114.494 mil51.452 mil56.511 mil
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.01.01Ativos classificados como mantidos para venda0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.01.02Instrumentos financeiros derivativos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03Outros108.553 mil114.494 mil51.452 mil56.511 mil
1.01.08.03.01Instrumentos financeiros derivativos0 mil40.269 mil0 mil0 mil
1.01.08.03.02Dividendos e juros sobre capital próprio a receber6.013 mil25.548 mil9.448 mil8.858 mil
1.01.08.03.03Outros ativos circulantes102.540 mil48.677 mil42.004 mil47.653 mil
1.02Ativo Não Circulante1.525.159 mil1.956.013 mil1.986.861 mil1.516.942 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo830.776 mil1.269.498 mil1.292.645 mil810.771 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04Contas a Receber44.340 mil53.845 mil82.757 mil106.514 mil
1.02.01.04.01443400005384500082757000106514000
1.02.01.04.020000
1.02.01.05Estoques724.802 mil1.147.065 mil1.139.175 mil623.728 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos35.141 mil39.569 mil38.389 mil42.846 mil
1.02.01.07.010000
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas25.766 mil28.338 mil31.578 mil35.944 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.05Dividendos e Juros sobre capital próprio a receber4.526 mil4.527 mil4.526 mil4.513 mil
1.02.01.09.06Juros sobre capital próprio21.240 mil23.811 mil27.052 mil31.431 mil
1.02.01.107270006810007460001739000
1.02.01.10.010000
1.02.01.10.020000
1.02.02Investimentos450.944 mil446.292 mil454.132 mil466.425 mil
1.02.02.010000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.050000
1.02.02.02Propriedades para Investimento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03Imobilizado38.343 mil33.959 mil33.958 mil33.348 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04Intangível205.096 mil206.264 mil206.126 mil206.398 mil
1.02.04.01Intangíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04.020000

ITRs da empresa TEGRA INCORPORADORA S.A.

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
2.01500655000580192000791308000777815000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas35.627 mil35.265 mil30.108 mil34.554 mil
2.01.01.010000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas35.627 mil35.265 mil30.108 mil34.554 mil
2.01.01.02.01Salários e encargos a pagar35.627 mil35.265 mil30.108 mil34.554 mil
2.01.02Fornecedores63.863 mil93.098 mil68.201 mil71.315 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais63.863 mil93.098 mil68.201 mil71.315 mil
2.01.02.01.0163863000930980006820100071315000
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03Obrigações Fiscais19.186 mil24.257 mil20.932 mil23.707 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais8.792 mil11.553 mil11.505 mil9.476 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03.01.02879200011553000115050009476000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais10.394 mil12.704 mil9.427 mil14.231 mil
2.01.03.02.011039400012704000942700014231000
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos22.425 mil69.727 mil366.827 mil345.244 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos19.436 mil57.854 mil99.373 mil69.563 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.02Debêntures2.989 mil11.873 mil267.454 mil275.681 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05Outras Obrigações348.640 mil348.017 mil295.263 mil292.680 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas16.973 mil13.060 mil7.426 mil5.783 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas16.973 mil13.060 mil7.426 mil5.783 mil
2.01.05.02Outros331.667 mil334.957 mil287.837 mil286.897 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar4.234 mil29.455 mil1.258 mil527 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes2.954 mil5.346 mil6.174 mil3.532 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos191.639 mil172.371 mil164.992 mil167.431 mil
2.01.05.02.06125816000117910000110601000110974000
2.01.05.02.077024000987500048120004433000
2.01.06Provisões10.914 mil9.828 mil9.977 mil10.315 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02Outras Provisões10.914 mil9.828 mil9.977 mil10.315 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.04109140009828000997700010315000
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante1.265.624 mil1.204.426 mil899.635 mil887.768 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos630.175 mil683.822 mil416.056 mil383.076 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos365.426 mil418.923 mil416.056 mil383.076 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.02Debêntures264.749 mil264.899 mil0 mil0 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02Outras Obrigações573.671 mil462.303 mil424.686 mil444.233 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02Outros573.671 mil462.303 mil424.686 mil444.233 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital6.143 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores170.249 mil184.050 mil167.464 mil153.506 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos22.088 mil18.699 mil17.293 mil17.621 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes375.191 mil259.554 mil239.929 mil273.106 mil
2.02.03Tributos Diferidos18.385 mil16.148 mil16.168 mil18.188 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04Provisões43.393 mil42.153 mil42.725 mil42.271 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02Outras Provisões43.393 mil42.153 mil42.725 mil42.271 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.0443393000421530004272500042271000
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido2.686.158 mil2.740.922 mil2.736.087 mil2.744.845 mil
2.03.01Capital Social Realizado531.182 mil531.182 mil557.153 mil557.153 mil
2.03.02Reservas de Capital1.919.551 mil1.919.551 mil1.919.551 mil1.919.551 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros161.599 mil244.979 mil244.979 mil244.979 mil
2.03.04.01Reserva Legal19.886 mil25.354 mil25.354 mil25.354 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.10141713000219625000219625000219625000
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados36.224 mil0 mil8.371 mil19.096 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.09376020004521000060330004066000

ITRs da empresa TEGRA INCORPORADORA S.A.

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços284.268 mil482.582 mil318.283 mil325.545 mil
3.01.01Receita bruta325.545 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-224.263 mil-358.430 mil-243.824 mil-259.224 mil
3.02.01-224263000-358430000-243824000-259224000
3.02.020000
3.03Resultado Bruto60.005 mil124.152 mil74.459 mil66.321 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-53.614 mil-53.421 mil-59.217 mil-43.554 mil
3.04.01Despesas com Vendas-28.076 mil-34.895 mil-27.418 mil-36.721 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-34.327 mil-39.014 mil-39.107 mil-32.673 mil
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais-14.899 mil-2.782 mil-7.553 mil9.683 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial23.688 mil23.270 mil14.861 mil16.157 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos6.391 mil70.731 mil15.242 mil22.767 mil
3.06Resultado Financeiro8.931 mil4.591 mil3.007 mil-269 mil
3.06.01Receitas Financeiras15.779 mil15.202 mil13.601 mil12.183 mil
3.06.02Despesas Financeiras-6.848 mil-10.611 mil-10.594 mil-12.452 mil
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro15.322 mil75.322 mil18.249 mil22.498 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro-7.510 mil-898 mil-9.853 mil-11.501 mil
3.08.01Corrente-7.332 mil-8.363 mil-8.727 mil-15.406 mil
3.08.02Diferido-178 mil7.465 mil-1.126 mil3.905 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas7.812 mil74.424 mil8.396 mil10.997 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período7.812 mil74.424 mil8.396 mil10.997 mil
3.11.01741800073127000837100010725000
3.11.02394000129700025000272000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.010000
3.99.01.01ON0 mil0 mil
3.99.020000
3.99.02.01ON0 mil0 mil

ITRs da empresa TEGRA INCORPORADORA S.A.

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
4.01Lucro Líquido do Período7.812 mil74.424 mil8.396 mil10.997 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
4.03Resultado Abrangente do Período7.812 mil74.424 mil8.396 mil10.997 mil
4.03.01741800073127000837100010725000
4.03.02394000129700025000272000

ITRs da empresa TEGRA INCORPORADORA S.A.

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-121.844 mil29.181 mil-22.651 mil44.948 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações10.572 mil62.456 mil18.492 mil25.300 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício15.322 mil75.322 mil18.249 mil22.498 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial3.195 mil3.909 mil4.013 mil1.457 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia3.452 mil8.647 mil3.691 mil4.012 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas-843 mil887 mil-575 mil3.747 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão3.895 mil-2.417 mil2.368 mil2.564 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.-15.748 mil-39.603 mil-17.436 mil-20.597 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis4.367 mil4.354 mil3.154 mil2.379 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos716 mil-407 mil-1.138 mil-16 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes836 mil-9.426 mil7.746 mil-11.069 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas0 mil828 mil0 mil0 mil
6.01.01.12Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas8 mil-617 mil-194 mil-125 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber-1.138 mil13.975 mil-11.532 mil11.693 mil
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão-23.688 mil-23.270 mil-14.861 mil-16.157 mil
6.01.01.15Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros726 mil1.192 mil-61 mil490 mil
6.01.01.16Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego150 mil150 mil150 mil150 mil
6.01.01.17Atualização das provisões para contingências e desmantelamento-2.317 mil707 mil683 mil282 mil
6.01.01.18Atualização de títulos e valores mobiliários21.639 mil29.252 mil24.235 mil23.992 mil
6.01.01.19Imposto de Renda e Contribuição Social0 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-132.416 mil-33.275 mil-3.529 mil-17.966 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros-14.560 mil-139.585 mil17.648 mil18.315 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar-211.734 mil165.509 mil35.909 mil-9.275 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL2.074 mil-2.228 mil2.585 mil-605 mil
6.01.02.04Estoques811 mil-733 mil-1.644 mil-777 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais2.864 mil53.892 mil3.876 mil-6.866 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente0 mil-1 mil-2 mil13 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros-12.244 mil29.235 mil-24.897 mil3.114 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios-15.343 mil-23.147 mil-6.529 mil9.078 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-2.014 mil10.912 mil-4.274 mil-2.900 mil
6.01.02.10Fundos vinculados-4.288 mil-4.064 mil-4.801 mil-5.059 mil
6.01.02.11Outros ativos5.191 mil-362 mil-27.280 mil26.569 mil
6.01.02.12Fornecedores152.265 mil-127.714 mil-5.063 mil5.515 mil
6.01.02.13Salários e encargos a pagar-33.643 mil2.851 mil0 mil20.794 mil
6.01.02.14Encargos setoriais28.572 mil5.726 mil-5.157 mil-285 mil
6.01.02.15IR e CSLL à Recolher-63.324 mil16.100 mil-57.894 mil
6.01.02.16Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL7.689 mil-1.736 mil
6.01.02.17Valores de compensar da Parcela A e outros itens financeiros-22.328 mil-15.967 mil
6.01.03Outros0 mil0 mil-37.614 mil37.614 mil
6.01.03.01Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio-29.910 mil
6.01.03.02Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv0 mil
6.01.03.03Pagamento de juros - Arrendamentos-7.704 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento29.456 mil-74.322 mil-13.806 mil-9.510 mil
6.02.01Integralização de capital0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita-3.080 mil-9.340 mil-7.565 mil-5.131 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado24.103 mil-12.596 mil7.000 mil0 mil
6.02.04Aquisição de intangível-22.021 mil0 mil-3.241 mil-6.759 mil
6.02.05Aquisição de investimentos17.839 mil-2.571 mil0 mil-7.620 mil
6.02.06Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)0 mil0 mil
6.02.07Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)12.615 mil-10.000 mil
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento66.721 mil88.966 mil37.069 mil-68.855 mil
6.03.01Aumento de capital-46.360 mil-68.775 mil-78.973 mil-142.911 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital-205.487 mil0 mil117.146 mil79.638 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos310.047 mil159.320 mil-1.261 mil-2.596 mil
6.03.04Captação de debêntures-3.543 mil-997 mil0 mil0 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap0 mil0 mil157 mil-157 mil
6.03.06Amortização do principal de debêntures-2.545 mil-750 mil0 mil0 mil
6.03.07Pagamentos de custos de captação1.717 mil0 mil0 mil-2.986 mil
6.03.08Depósitos em garantia31.228 mil0 mil
6.03.09Obrigações vinculadas0 mil0 mil
6.03.10Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio0 mil0 mil
6.03.11Resgate de ações6.143 mil0 mil
6.03.12Pagamento de principal - Arrendamentos157 mil
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0 mil0 mil0 mil0 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-25.667 mil43.825 mil612 mil-33.417 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes0 mil0 mil402.874 mil0 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes-25.667 mil43.825 mil403.486 mil-33.417 mil

ITRs da empresa TEGRA INCORPORADORA S.A.

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
7.01Receitas293.583 mil497.948 mil325.752 mil352.149 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços289.704 mil494.324 mil320.936 mil330.134 mil
7.01.02Outras Receitas3.887 mil3.007 mil4.622 mil21.890 mil
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios0 mil0 mil0 mil0 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa-8 mil617 mil194 mil125 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-260.550 mil-390.173 mil-270.439 mil-295.680 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-208.929 mil-341.821 mil-229.130 mil-241.674 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-50.905 mil-48.759 mil-42.447 mil-54.022 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos-716 mil407 mil1.138 mil16 mil
7.02.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.03Valor Adicionado Bruto33.033 mil107.775 mil55.313 mil56.469 mil
7.04Retenções-3.195 mil-3.909 mil-4.013 mil-1.457 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-3.195 mil-3.909 mil-4.013 mil-1.457 mil
7.04.02Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido29.838 mil103.866 mil51.300 mil55.012 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência39.467 mil38.472 mil28.462 mil28.340 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial23.688 mil23.270 mil14.861 mil16.157 mil
7.06.02Receitas Financeiras15.779 mil15.202 mil13.601 mil12.183 mil
7.06.03Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir69.305 mil142.338 mil79.762 mil83.352 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado69.305 mil142.338 mil79.762 mil83.352 mil
7.08.01Pessoal37.366 mil41.460 mil42.383 mil41.134 mil
7.08.01.01Remuneração Direta28.679 mil31.895 mil33.251 mil32.790 mil
7.08.01.02Benefícios6.386 mil7.305 mil6.499 mil5.681 mil
7.08.01.03F.G.T.S.2.301 mil2.260 mil2.633 mil2.663 mil
7.08.01.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições17.279 mil15.843 mil18.389 mil18.769 mil
7.08.02.01Federais0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.02.02Estaduais0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.02.03Municipais0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros6.848 mil10.611 mil10.594 mil12.452 mil
7.08.03.01Juros6.848 mil10.611 mil10.594 mil12.452 mil
7.08.03.02Aluguéis0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.03.03Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios7.812 mil74.424 mil8.396 mil10.997 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.02Dividendos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período7.418 mil73.127 mil8.371 mil10.725 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos394 mil1.297 mil25 mil272 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil0 mil0 mil