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SMILES FIDELIDADE S.A.

SMILES FIDELIDADE S.A. (Dados Financeiros Anuais - DFP)

Setor: COMÉRCIO (ATACADO E VAREJO)

CNPJ: 05.730.375/0001-20

SMLS3
Resumo anual
Resumo trim.
Dados Anuais
Dados Trimestrais
DFPs da empresa SMILES FIDELIDADE S.A.
CDDesc.2020202120222023
1Ativo Total3.362.084 mil
1.01Ativo circulante2.453.838 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa111.892 mil
1.01.02Aplicações Financeiras623.256 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado623.256 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil
1.01.02.01.030
1.01.02.01.04623256000
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil
1.01.02.030
1.01.03Contas a Receber401.148 mil
1.01.03.01Clientes401.148 mil
1.01.03.02Outras Contas a Receber0 mil
1.01.04Estoques0 mil
1.01.05Ativos Biológicos0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar77.978 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar77.978 mil
1.01.06.01.01Imposto de renda e Contribuição social a recuperar0 mil
1.01.06.01.02Impostos e contribuições a recuperar77.978 mil
1.01.07Despesas Antecipadas0 mil
1.01.08Outros Ativos Circulantes1.239.564 mil
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil
1.01.08.03Outros1.239.564 mil
1.01.08.03.01Instrumentos financeiros derivativos14.645 mil
1.01.08.03.02Dividendos e juros sobre capital próprio a receber1.224.919 mil
1.01.08.03.03Outros ativos circulantes0 mil
1.01.08.03.040
1.01.08.03.050
1.01.08.03.060
1.02Ativo Não Circulante908.246 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo848.628 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil
1.02.01.04Contas a Receber0 mil
1.02.01.04.010
1.02.01.04.020
1.02.01.05Estoques0 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos71 mil
1.02.01.07.0171000
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas0 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil
1.02.01.10848557000
1.02.01.10.010
1.02.01.10.020
1.02.01.10.0326909000
1.02.01.10.0421749000
1.02.01.10.05787264000
1.02.01.10.0612635000
1.02.02Investimentos0 mil
1.02.02.010
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos0 mil
1.02.02.01.050
1.02.02.02Propriedades para Investimento0 mil
1.02.03Imobilizado3.202 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação3.202 mil
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento0 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento0 mil
1.02.04Intangível56.416 mil
1.02.04.01Intangíveis56.416 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil
1.02.04.01.0256416000
1.02.04.020
101ROA5,83%
102EBITDA238.830 mil
103ROE14,51%
104Margem Bruta82,71%
105Margem EBITDA41,69%
107EBIT / EBT0 mil
2Passivo Total3.362.084 mil
2.011502179000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas28.785 mil
2.01.01.010
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas28.785 mil
2.01.02Fornecedores136.757 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais95.500 mil
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros41.257 mil
2.01.03Obrigações Fiscais2.479 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais2.479 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga0 mil
2.01.03.01.022479000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais0 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais0 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos0 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos0 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional0 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil
2.01.04.02Debêntures0 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento0 mil
2.01.05Outras Obrigações1.334.158 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas15.683 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores15.683 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil
2.01.05.02Outros1.318.475 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar47.259 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes12.927 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos1.253.217 mil
2.01.05.02.065072000
2.01.05.02.070
2.01.05.02.080
2.01.05.02.090
2.01.05.02.100
2.01.05.02.110
2.01.05.02.120
2.01.06Provisões0 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil
2.01.06.02Outras Provisões0 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil
2.02Passivo Não Circulante509.577 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos0 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos0 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional0 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil
2.02.01.02Debêntures0 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento0 mil
2.02.02Outras Obrigações323.709 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil
2.02.02.02Outros323.709 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores322.904 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos0 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes805 mil
2.02.02.02.060
2.02.02.02.070
2.02.02.02.080
2.02.02.02.090
2.02.02.02.100
2.02.03Tributos Diferidos156.312 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos156.312 mil
2.02.04Provisões29.556 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis29.556 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais566 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas25.996 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados758 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis2.236 mil
2.02.04.02Outras Provisões0 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil
2.03Patrimônio Líquido1.350.328 mil
2.03.01Capital Social Realizado254.610 mil
2.03.01.01254610000
2.03.01.020
2.03.01.030
2.03.02Reservas de Capital278.809 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas0 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria0 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil
2.03.02.077181000
2.03.02.08271628000
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil
2.03.04Reservas de Lucros816.254 mil
2.03.04.01Reserva Legal50.109 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros0 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil
2.03.04.100
2.03.04.110
2.03.04.12766145000
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados0 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia0 mil
2.03.06.010
2.03.06.020
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão0 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes655 mil
2.03.08.01-417000
2.03.08.021072000
2.03.090
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços572.916 mil
3.01.01Receita bruta0 mil
3.01.02(-) Deduções da receita bruta0 mil
3.01.03572916000
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-99.078 mil
3.03Resultado Bruto473.838 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-263.585 mil
3.04.01Despesas com Vendas-108.612 mil
3.04.01.01-108612000
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-159.716 mil
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais4.743 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais0 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos210.253 mil
3.06Resultado Financeiro78.257 mil
3.06.01Receitas Financeiras91.552 mil
3.06.01.0189503000
3.06.01.022049000
3.06.02Despesas Financeiras-13.295 mil
3.06.02.01-13295000
3.06.02.020
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro288.510 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro-92.553 mil
3.08.01Corrente-88.960 mil
3.08.02Diferido-3.593 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas195.957 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período195.957 mil
3.11.01195957000
3.11.020
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil
3.99.010
3.99.01.01ON1 mil
3.99.01.020
3.99.020
3.99.02.01ON1 mil
3.99.02.020
4.01Lucro Líquido do Período195.957 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes593 mil
4.02.01Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas1.010 mil
4.02.02Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas0 mil
4.02.03Impostos diferidos sobre resultado abrangente-417 mil
4.03Resultado Abrangente do Período196.550 mil
4.03.01196550000
4.03.020
5.01Saldos Iniciais1.205.335 mil
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores0 mil
5.03Saldos Iniciais Ajustados1.205.335 mil
5.04Transações de Capital com os Sócios-51.557 mil
5.04.01Aumentos de Capital0 mil
5.04.02Gastos com Emissão de Ações0 mil
5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas0 mil
5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas0 mil
5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas0 mil
5.04.06Dividendos0 mil
5.04.07Juros sobre Capital Próprio-53.946 mil
5.04.08Dividendos aprovados2.389 mil
5.04.09(-) Gastos com Emissão de Ações0 mil
5.05Resultado Abrangente Total196.550 mil
5.05.01Lucro Líquido do Período195.957 mil
5.05.02Outros Resultados Abrangentes593 mil
5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil
5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros0 mil
5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas0 mil
5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período0 mil
5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período0 mil
5.05.02.06Resultado abrangente decorrente de equivalência s/ investida593 mil
5.05.03Reclassificações para o Resultado0 mil
5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil
5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido0 mil
5.06.01Constituição de Reservas0 mil
5.06.02Realização da Reserva Reavaliação0 mil
5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação0 mil
5.07Saldos Finais1.350.328 mil
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-278.927 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações194.057 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício195.957 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização2.389 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial3.593 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia17.340 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas28.577 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão-72.092 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.0 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis0 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos-725 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes0 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas-1 mil
6.01.01.12Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas27.269 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber262 mil
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão0 mil
6.01.01.15Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros1.144 mil
6.01.01.16Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego0 mil
6.01.01.17Atualização das provisões para contingências e desmantelamento-9.656 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-472.984 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros92.463 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar-968.307 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL42.852 mil
6.01.02.04Estoques-10.344 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais-7.604 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente4.003 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros17.804 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios-16.552 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)1.406 mil
6.01.02.10Fundos vinculados400.273 mil
6.01.02.11Outros ativos77.991 mil
6.01.02.12Fornecedores-15.529 mil
6.01.02.13Salários e encargos a pagar0 mil
6.01.02.14Encargos setoriais-91.440 mil
6.01.03Outros0 mil
6.01.03.01Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio0 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento236.761 mil
6.02.01Integralização de capital-35.171 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita271.932 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado0 mil
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-135.029 mil
6.03.01Aumento de capital0 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital0 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos0 mil
6.03.04Captação de debêntures-103.676 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap-29.815 mil
6.03.06Amortização do principal de debêntures0 mil
6.03.07Pagamentos de custos de captação0 mil
6.03.08Depósitos em garantia-1.538 mil
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes1.241 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-175.954 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes287.846 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes111.892 mil
7.01Receitas633.471 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços622.055 mil
7.01.02Outras Receitas11.415 mil
7.01.02.01Resultado alienação/desativação bens e direitos11.415 mil
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios0 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa1 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-243.349 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos0 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-177.143 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos0 mil
7.02.04Outros-66.206 mil
7.02.04.01Materias-primas consumidas-66.206 mil
7.03Valor Adicionado Bruto390.122 mil
7.04Retenções-28.577 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-28.577 mil
7.04.02Outras0 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido361.545 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência89.503 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil
7.06.02Receitas Financeiras89.503 mil
7.06.03Outros0 mil
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir451.048 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado451.048 mil
7.08.01Pessoal82.737 mil
7.08.01.01Remuneração Direta70.621 mil
7.08.01.02Benefícios9.912 mil
7.08.01.03F.G.T.S.2.204 mil
7.08.01.04Outros0 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições159.634 mil
7.08.02.01Federais159.227 mil
7.08.02.02Estaduais0 mil
7.08.02.03Municipais407 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros12.720 mil
7.08.03.01Juros10.864 mil
7.08.03.02Aluguéis1.681 mil
7.08.03.03Outras175 mil
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios195.957 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio54.503 mil
7.08.04.02Dividendos0 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período141.454 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos0 mil
7.08.05Outros0 mil