SMILES FIDELIDADE S.A. (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: COMÉRCIO (ATACADO E VAREJO)

CNPJ: 05.730.375/0001-20

SMLS3

Resumo anual

Resumo trim.

Dados Anuais

Dados Trimestrais

ITRs da empresa SMILES FIDELIDADE S.A.

CD	Desc.	2020T3	2020T4	2021T1	2021T2
101	ROA	1,50%	2,67%	1,40%	2,57%
102	EBITDA	62.044 mil	97.019 mil	67.173 mil	78.934 mil
103	ROE	3,83%	6,65%	5,31%	10,33%
104	Margem Bruta	84,22%	87,73%	83,58%	84,16%
105	Margem EBITDA	46,35%	45,94%	44,45%	48,08%
107	EBIT / EBT	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa SMILES FIDELIDADE S.A.

CD	Desc.	2020T3	2020T4	2021T1	2021T2
1	Ativo Total	3.342.069 mil	3.362.084 mil	3.415.848 mil	2.734.722 mil
1.01	Ativo circulante	2.081.256 mil	2.453.838 mil	2.091.525 mil	1.641.477 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	111.670 mil	111.892 mil	118.506 mil	42.068 mil
1.01.02	Aplicações Financeiras	394.972 mil	623.256 mil	531.932 mil	22.653 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	623.256 mil	531.932 mil	22.653 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.03		0	0	0	22653000
1.01.02.01.04		0	623256000	531932000
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0	0	0
1.01.03	Contas a Receber	371.104 mil	401.148 mil	337.470 mil	377.616 mil
1.01.03.01	Clientes	371.104 mil	401.148 mil	337.470 mil	377.616 mil
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.04	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	67.506 mil	77.978 mil	83.673 mil	80.392 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	67.506 mil	77.978 mil	83.673 mil	80.392 mil
1.01.06.01.01	Imposto de renda e Contribuição social a recuperar	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06.01.02	Impostos e contribuições a recuperar	67.506 mil	77.978 mil	83.673 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08	Outros Ativos Circulantes	1.136.004 mil	1.239.564 mil	1.019.944 mil	1.118.748 mil
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	1.136.004 mil	1.239.564 mil	1.019.944 mil	1.118.748 mil
1.01.08.03.01	Instrumentos financeiros derivativos	26.410 mil	14.645 mil	25.791 mil	1.090.790 mil
1.01.08.03.02	Dividendos e juros sobre capital próprio a receber	1.109.594 mil	1.224.919 mil	994.153 mil	27.958 mil
1.01.08.03.03	Outros ativos circulantes	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03.04		0	0	0
1.01.08.03.05		0	0	0
1.01.08.03.06		0	0	0
1.02	Ativo Não Circulante	1.260.813 mil	908.246 mil	1.324.323 mil	1.093.245 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	1.202.839 mil	848.628 mil	1.259.906 mil	1.023.123 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04.01		0	0	0	0
1.02.01.04.02		0	0	0	0
1.02.01.05	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	0 mil	71 mil	74 mil	230 mil
1.02.01.07.01		0	71000	74000	230000
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.10		1202839000	848557000	1259832000	1022893000
1.02.01.10.01		0	0	0	0
1.02.01.10.02		0	0	0	0
1.02.01.10.03		25943000	26909000	30229000	975472000
1.02.01.10.04		48343000	21749000	7782000	0
1.02.01.10.05		1114782000	787264000	1208163000	33854000
1.02.01.10.06		13771000	12635000	13658000	13567000
1.02.02	Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01		0	0	0	0
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.05		0	0	0	0
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03	Imobilizado	3.706 mil	3.202 mil	2.978 mil	2.567 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	3.706 mil	3.202 mil	2.978 mil	2.567 mil
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04	Intangível	54.268 mil	56.416 mil	61.439 mil	67.555 mil
1.02.04.01	Intangíveis	54.268 mil	56.416 mil	61.439 mil	67.555 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.01.02		56416000	61439000	67555000
1.02.04.02		0	0	0	0

ITRs da empresa SMILES FIDELIDADE S.A.

CD	Desc.	2020T3	2020T4	2021T1	2021T2
2.01		1546651000	1502179000	1996756000	1493369000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	17.617 mil	28.785 mil	10.783 mil	14.679 mil
2.01.01.01		0	0	0	0
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	17.617 mil	28.785 mil	10.783 mil	14.679 mil
2.01.02	Fornecedores	115.358 mil	136.757 mil	136.012 mil	160.786 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	85.638 mil	95.500 mil	86.464 mil	143.102 mil
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	29.720 mil	41.257 mil	49.548 mil	17.684 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	25.451 mil	2.479 mil	7.743 mil	10.782 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	25.451 mil	2.479 mil	7.743 mil	10.782 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.01.02		25451000	2479000	7743000	10782000
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05	Outras Obrigações	1.388.225 mil	1.334.158 mil	1.842.218 mil	1.307.122 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	13.984 mil	15.683 mil	21.867 mil	0 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	15.683 mil	21.867 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02	Outros	1.374.241 mil	1.318.475 mil	1.820.351 mil	1.307.122 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	103.682 mil	47.259 mil	500.000 mil	20.461 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	15.662 mil	12.927 mil	13.838 mil	7.047 mil
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	1.248.026 mil	1.253.217 mil	1.304.294 mil	1.274.525 mil
2.01.05.02.06		6871000	5072000	2219000	5089000
2.01.05.02.07		0	0	0
2.01.05.02.08		0	0	0
2.01.05.02.09		0	0	0
2.01.05.02.10		0	0	0
2.01.05.02.11		0	0	0
2.01.05.02.12		0	0	0
2.01.06	Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	482.596 mil	509.577 mil	520.690 mil	561.675 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02	Outras Obrigações	309.316 mil	323.709 mil	336.068 mil	368.618 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	23.562 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	23.562 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02	Outros	309.316 mil	323.709 mil	336.068 mil	345.056 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	308.170 mil	322.904 mil	335.601 mil	344.760 mil
2.02.02.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	1.146 mil	0 mil	0 mil	296 mil
2.02.02.02.05	Outros passivos não circulantes	0 mil	805 mil	467 mil
2.02.02.02.06		0	0	0
2.02.02.02.07		0	0	0
2.02.02.02.08		0	0	0
2.02.02.02.09		0	0	0
2.02.02.02.10		0	0	0
2.02.03	Tributos Diferidos	146.894 mil	156.312 mil	156.044 mil	165.720 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	146.894 mil	156.312 mil	156.044 mil	165.720 mil
2.02.04	Provisões	26.386 mil	29.556 mil	28.578 mil	27.337 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	26.386 mil	29.556 mil	28.578 mil	27.337 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	566 mil	566 mil	566 mil	566 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	23.672 mil	25.996 mil	24.734 mil	23.213 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	758 mil	820 mil	881 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	2.148 mil	2.236 mil	2.458 mil	2.677 mil
2.02.04.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	1.312.822 mil	1.350.328 mil	898.402 mil	679.678 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	254.610 mil	254.610 mil	254.610 mil	254.610 mil
2.03.01.01		0	254610000	254610000
2.03.01.02		0	0	0
2.03.01.03		0	0	0
2.03.02	Reservas de Capital	278.213 mil	278.809 mil	279.145 mil	279.180 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	-299 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.07		6585000	7181000	7517000	271628000
2.03.02.08		271628000	271628000	271628000	7851000
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	674.243 mil	816.254 mil	316.254 mil	50.415 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	40.311 mil	50.109 mil	50.109 mil	50.109 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.10		0	0	0	306000
2.03.04.11		633932000	0	0
2.03.04.12		766145000	266145000
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	106.134 mil	0 mil	47.707 mil	93.871 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	-378 mil	0 mil	0 mil	1.602 mil
2.03.06.01		-378000	0	0	-417000
2.03.06.02		0	0	0	2019000
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	655 mil	686 mil	0 mil
2.03.08.01		-417000	-417000
2.03.08.02		1072000	1103000
2.03.09		0	0	0	0

ITRs da empresa SMILES FIDELIDADE S.A.

CD	Desc.	2020T3	2020T4	2021T1	2021T2
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	133.862 mil	211.165 mil	151.117 mil	164.179 mil
3.01.01	Receita bruta	0 mil	0 mil	0 mil
3.01.02	(-) Deduções da receita bruta	0 mil	0 mil	0 mil
3.01.03		151117000
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-21.120 mil	-25.905 mil	-24.809 mil	-26.012 mil
3.03	Resultado Bruto	112.742 mil	185.260 mil	126.308 mil	138.167 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-57.469 mil	-95.165 mil	-67.448 mil	-68.860 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	-25.269 mil	-30.901 mil	-29.774 mil	-24.234 mil
3.04.01.01		0	-108612000	-29774000
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-32.625 mil	-64.779 mil	-41.073 mil	-45.630 mil
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	425 mil	515 mil	3.399 mil	1.004 mil
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	55.273 mil	90.095 mil	58.860 mil	69.307 mil
3.06	Resultado Financeiro	23.899 mil	23.048 mil	17.395 mil	27.354 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	24.699 mil	24.417 mil	17.723 mil	27.633 mil
3.06.01.01		23938000	20999000	19873000	4694000
3.06.01.02		761000	3418000	-2150000	22939000
3.06.02	Despesas Financeiras	-800 mil	-1.369 mil	-328 mil	-279 mil
3.06.02.01		-800000	-1369000	-328000
3.06.02.02		0	0	0
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	79.172 mil	113.143 mil	76.255 mil	96.661 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	-28.940 mil	-23.320 mil	-28.548 mil	-26.428 mil
3.08.01	Corrente	-42.802 mil	-13.706 mil	-28.819 mil	-16.744 mil
3.08.02	Diferido	13.862 mil	-9.614 mil	271 mil	-9.684 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	50.232 mil	89.823 mil	47.707 mil	70.233 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	50.232 mil	89.823 mil	47.707 mil	70.233 mil
3.11.01		50232000	89823000	47707000	70233000
3.11.02		0	0	0	0
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0	0	0
3.99.01.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01.02		0	0	0
3.99.02		0	0	0	0
3.99.02.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.02.02		0	0	0

ITRs da empresa SMILES FIDELIDADE S.A.

CD	Desc.	2020T3	2020T4	2021T1	2021T2
4.01	Lucro Líquido do Período	50.232 mil	89.823 mil	47.707 mil	70.233 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	145 mil	1.033 mil	31 mil	916 mil
4.02.01	Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas	0 mil	1.595 mil	31 mil	916 mil
4.02.02	Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas	145 mil	-145 mil	0 mil
4.03	Resultado Abrangente do Período	50.377 mil	90.856 mil	47.738 mil	71.149 mil
4.03.01		50377000	90856000	47738000	71149000
4.03.02		0	0	0	0

ITRs da empresa SMILES FIDELIDADE S.A.

CD	Desc.	2020T3	2020T4	2021T1	2021T2
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-976.708 mil	337.586 mil	-28.279 mil	194.082 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	22.165 mil	103.275 mil	45.665 mil	67.452 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	50.232 mil	89.823 mil	47.707 mil	70.233 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	598 mil	596 mil	336 mil	334 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	-13.862 mil	9.614 mil	-271 mil	9.684 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	2.433 mil	5.233 mil	1.924 mil	4.466 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	6.771 mil	6.924 mil	8.313 mil	9.627 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	-22.856 mil	-18.381 mil	-15.952 mil	-21.140 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	0 mil	0 mil	0 mil	-7.080 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	-6.222 mil	6.681 mil	0 mil	-6.787 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	953 mil	-3.964 mil	2.792 mil	-2.805 mil
6.01.01.10	Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes	0 mil	0 mil	0 mil	10.538 mil
6.01.01.11	Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	4 mil	0 mil	-13 mil	181 mil
6.01.01.12	Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas	0 mil	27.269 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.13	Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber	126 mil	136 mil	170 mil	860 mil
6.01.01.14	Valor justo ativo contratual da concessão	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.15	Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros	352 mil	1.900 mil	160 mil
6.01.01.16	Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.17	Atualização das provisões para contingências e desmantelamento	3.636 mil	-22.556 mil	4.912 mil
6.01.01.18	Atualização de títulos e valores mobiliários	-4.413 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-998.873 mil	234.311 mil	-73.944 mil	126.630 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	-83.753 mil	-28.840 mil	63.734 mil	-40.651 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	-1.020.486 mil	230.565 mil	-174.181 mil	157.211 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	14.153 mil	16.078 mil	8.276 mil	10.885 mil
6.01.02.04	Estoques	-882 mil	-966 mil	-3.319 mil	-3.678 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	11.881 mil	1.623 mil	6.163 mil	-19.166 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	11.535 mil	14.000 mil	-17.155 mil	26.043 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	18.620 mil	19.818 mil	-1.451 mil	27.478 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	-576 mil	-2.969 mil	-22.920 mil	-1.429 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	7.161 mil	-2.322 mil	907 mil	-6.581 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	27.546 mil	19.796 mil	63.702 mil	-17.164 mil
6.01.02.11	Outros ativos	41.880 mil	13.518 mil	28.770 mil	16.416 mil
6.01.02.12	Fornecedores	-4.191 mil	-2.821 mil	-2.964 mil	-5.768 mil
6.01.02.13	Salários e encargos a pagar	0 mil	0 mil	0 mil	-40.472 mil
6.01.02.14	Encargos setoriais	-21.761 mil	-43.169 mil	-23.506 mil
6.01.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.03.01	Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio	0 mil	0 mil	0 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	976.778 mil	-234.549 mil	82.454 mil	495.081 mil
6.02.01	Integralização de capital	-8.773 mil	-8.704 mil	-13.282 mil	619.397 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	985.551 mil	-225.845 mil	95.736 mil	-95.736 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	0 mil	0 mil	0 mil	-28.580 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	0 mil	-105.213 mil	-47.664 mil	-766.550 mil
6.03.01	Aumento de capital	0 mil	0 mil	0 mil	-819 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	0 mil	0 mil	0 mil	-299 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	0 mil	0 mil	-405 mil	-812.691 mil
6.03.04	Captação de debêntures	0 mil	-103.676 mil	0 mil
6.03.05	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap	0 mil	1 mil	-47.259 mil
6.03.06	Amortização do principal de debêntures	0 mil	0 mil	0 mil
6.03.07	Pagamentos de custos de captação	0 mil	0 mil	0 mil
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-1.248 mil	2.398 mil	103 mil	949 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-1.178 mil	222 mil	6.614 mil	-76.438 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	111.892 mil	0 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	-1.178 mil	222 mil	118.506 mil	-76.438 mil

ITRs da empresa SMILES FIDELIDADE S.A.

CD	Desc.	2020T3	2020T4	2021T1	2021T2
7.01	Receitas	151.646 mil	228.959 mil	166.553 mil	181.125 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	149.671 mil	227.770 mil	160.821 mil	180.733 mil
7.01.02	Outras Receitas	1.979 mil	1.189 mil	5.719 mil	405 mil
7.01.02.01	Resultado alienação/desativação bens e direitos	1.979 mil	1.189 mil	5.719 mil
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	-4 mil	0 mil	13 mil	-13 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-55.600 mil	-78.466 mil	-64.483 mil	-67.095 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-42.704 mil	-58.320 mil	-43.959 mil	-46.791 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.02.04	Outros	-12.896 mil	-20.146 mil	-20.524 mil	-20.304 mil
7.02.04.01	Materias-primas consumidas	-12.896 mil	-20.146 mil	-20.524 mil	-20.304 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	96.046 mil	150.493 mil	102.070 mil	114.030 mil
7.04	Retenções	-6.771 mil	-6.924 mil	-8.313 mil	-9.627 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-6.771 mil	-6.924 mil	-8.313 mil	-9.627 mil
7.04.02	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	89.275 mil	143.569 mil	93.757 mil	104.403 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	23.938 mil	20.999 mil	19.873 mil	22.939 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	23.938 mil	20.999 mil	19.873 mil	22.939 mil
7.06.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	113.213 mil	164.568 mil	113.630 mil	127.342 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	113.213 mil	164.568 mil	113.630 mil	127.342 mil
7.08.01	Pessoal	14.866 mil	31.191 mil	19.001 mil	17.293 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	11.919 mil	27.762 mil	16.084 mil	14.183 mil
7.08.01.02	Benefícios	2.443 mil	2.872 mil	2.379 mil	2.477 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	504 mil	557 mil	538 mil	633 mil
7.08.01.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	47.708 mil	45.323 mil	43.845 mil	43.781 mil
7.08.02.01	Federais	47.670 mil	45.288 mil	43.785 mil	43.755 mil
7.08.02.02	Estaduais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.02.03	Municipais	38 mil	35 mil	60 mil	26 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	407 mil	-1.769 mil	3.077 mil	-3.965 mil
7.08.03.01	Juros	36 mil	-2.263 mil	2.368 mil	-4.546 mil
7.08.03.02	Aluguéis	371 mil	377 mil	631 mil	522 mil
7.08.03.03	Outras	0 mil	117 mil	78 mil	59 mil
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	50.232 mil	89.823 mil	47.707 mil	70.233 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0 mil	54.503 mil	0 mil	24.069 mil
7.08.04.02	Dividendos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	50.232 mil	35.320 mil	47.707 mil	46.164 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.05	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil