CIA. DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO CACHOEIRA
Setor: TEXTIL E VESTUÁRIO
CNPJ: 17.245.234/0001-00
Fundamentos Resumidos (valor em R$ mil)
| Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 890.868 mil | 882.193 mil | 879.016 mil | 830.417 mil | 689.031 mil |
| Dívida Liquida | 339.886 mil | 264.282 mil | 240.451 mil | 206.728 mil | 193.764 mil |
| Patrimônio Líquido | 232.986 mil | 200.007 mil | 119.818 mil | 146.837 mil | 148.855 mil |
| Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 1.016.380 mil | 1.115.439 mil | 1.227.649 mil | 954.276 mil | 618.625 mil |
| EBITDA | 200.229 mil | 212.294 mil | 90.528 mil | 63.291 mil | 18.978 mil |
| Resultado Financeiro | -76.118 mil | -87.514 mil | -92.534 mil | -46.426 mil | -46.496 mil |
| Lucro Líquido do Período | 77.995 mil | 80.189 mil | -27.019 mil | -2.018 mil | -45.920 mil |
| ROA | 9,00% | 9,09% | -3,07% | -0,24% | -6,66% |
| ROE | 34,40% | 40,09% | -22,55% | -1,37% | -30,85% |
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Rentabilidade
| Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 31,34% | 30,08% | 16,48% | 15,67% | 16,76% |
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 19.570 mil | 97.548 mil | -21.023 mil | -42.214 mil | 36.368 mil |
| Margem EBITDA | 19,70% | 19,03% | 7,37% | 6,63% | 3,07% |
| ROA | 9,00% | 9,09% | -3,07% | -0,24% | -6,66% |
| ROE | 34,40% | 40,09% | -22,55% | -1,37% | -30,85% |
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Resultado (valor em R$ mil)
| Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 200.229 mil | 212.294 mil | 90.528 mil | 63.291 mil | 18.978 mil |
| Dívida Liquida | 339.886 mil | 264.282 mil | 240.451 mil | 206.728 mil | 193.764 mil |
| Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 1.016.380 mil | 1.115.439 mil | 1.227.649 mil | 954.276 mil | 618.625 mil |
| Lucro Líquido do Período | 77.995 mil | 80.189 mil | -27.019 mil | -2.018 mil | -45.920 mil |
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Fluxo de caixa (valor em R$ mil)
| Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 19.570 mil | 97.548 mil | -21.023 mil | -42.214 mil | 36.368 mil |
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | -14.320 mil | -41.446 mil | -17.496 mil | -5.124 mil | -2.155 mil |
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