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PENALTY

PENALTY

Setor: TEXTIL E VESTUÁRIO

CNPJ: 61.088.894/0001-08

Resumo anual
Resumo trim.
Dados Anuais
Dados Trimestrais

Fundamentos Resumidos (valor em R$ mil)

Ult. 12M2023202220212020
Ativo Total 383.801 mil 335.593 mil 386.493 mil 318.749 mil 281.584 mil
Dívida Liquida -34.459 mil -9.309 mil 98.976 mil 92.117 mil 65.339 mil
Patrimônio Líquido 272.937 mil 232.832 mil 171.115 mil 124.982 mil 97.005 mil
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 450.729 mil 459.161 mil 440.404 mil 240.098 mil 156.499 mil
EBITDA 110.022 mil 110.270 mil 99.511 mil 43.245 mil 21.791 mil
Resultado Financeiro -11.935 mil -24.656 mil -29.444 mil -14.794 mil 15.428 mil
Lucro Líquido do Período 75.906 mil 71.881 mil 56.743 mil 27.592 mil 22.027 mil
ROA 19,78% 21,42% 14,68% 8,66% 7,82%
ROE 27,81% 30,87% 33,16% 22,08% 22,71%

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Rentabilidade

Ult. 12M2023202220212020
Margem Bruta 48,56% 47,40% 44,98% 46,89% 45,00%
Caixa Líquido Atividades Operacionais 26.212 mil 136.479 mil 42.749 mil -11.177 mil 17.336 mil
Margem EBITDA 24,41% 24,02% 22,60% 18,01% 13,92%
ROA 19,78% 21,42% 14,68% 8,66% 7,82%
ROE 27,81% 30,87% 33,16% 22,08% 22,71%

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Resultado (valor em R$ mil)

Ult. 12M2023202220212020
EBITDA 110.022 mil 110.270 mil 99.511 mil 43.245 mil 21.791 mil
Dívida Liquida -34.459 mil -9.309 mil 98.976 mil 92.117 mil 65.339 mil
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 450.729 mil 459.161 mil 440.404 mil 240.098 mil 156.499 mil
Lucro Líquido do Período 75.906 mil 71.881 mil 56.743 mil 27.592 mil 22.027 mil

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Fluxo de caixa (valor em R$ mil)

Ult. 12M2023202220212020
Caixa Líquido Atividades Operacionais 26.212 mil 136.479 mil 42.749 mil -11.177 mil 17.336 mil
Caixa Líquido Atividades de Investimento -13.526 mil -10.410 mil -25.617 mil -8.587 mil -5.469 mil

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