PENALTY (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: TEXTIL E VESTUÁRIO

CNPJ: 61.088.894/0001-08

CAMB3 CAMB4

Resumo anual

Resumo trim.

Dados Anuais

Dados Trimestrais

ITRs da empresa PENALTY

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
101	ROA	6,21%	2,34%	5,64%	6,62%
102	EBITDA	30.223 mil	16.781 mil	32.409 mil	30.609 mil
103	ROE	10,03%	3,37%	8,17%	9,31%
104	Margem Bruta	48,34%	44,27%	51,73%	49,81%
105	Margem EBITDA	25,15%	15,60%	29,44%	27,12%
106	Dívida Liquida	25.987 mil	-9.309 mil	-28.176 mil	-34.459 mil
107	EBIT / EBT	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa PENALTY

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
1	Ativo Total	354.229 mil	335.593 mil	365.779 mil	383.801 mil
1.01	Ativo circulante	171.427 mil	147.281 mil	178.118 mil	186.172 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.034 mil	2.080 mil	2.086 mil	1.045 mil
1.01.02	Aplicações Financeiras	1.481 mil	17.437 mil	35.780 mil	37.147 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	1.481 mil	17.437 mil	35.780 mil	37.147 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.03		1481000	17437000	35780000	37147000
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0	0	0
1.01.03	Contas a Receber	109.342 mil	80.501 mil	100.380 mil	104.633 mil
1.01.03.01	Clientes	109.342 mil	80.501 mil	100.380 mil	104.633 mil
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.04	Estoques	38.861 mil	29.251 mil	26.601 mil	29.983 mil
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	13.239 mil	11.204 mil	5.763 mil	4.262 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	13.239 mil	11.204 mil	5.763 mil	4.262 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	1.984 mil	2.158 mil	2.220 mil	2.570 mil
1.01.08	Outros Ativos Circulantes	5.486 mil	4.650 mil	5.288 mil	6.532 mil
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	5.486 mil	4.650 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	0 mil	0 mil	5.288 mil	6.532 mil
1.01.08.03.01	Instrumentos financeiros derivativos	6.532 mil
1.02	Ativo Não Circulante	182.802 mil	188.312 mil	187.661 mil	197.629 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	72.037 mil	77.338 mil	75.514 mil	75.312 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	2.434 mil	2.271 mil	2.109 mil	1.948 mil
1.02.01.04.01		2434000	2271000	2109000	1948000
1.02.01.04.02		0	0	0	0
1.02.01.05	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	15.914 mil	20.479 mil	18.320 mil	19.010 mil
1.02.01.07.01		15914000	20479000	18320000	19010000
1.02.01.07.02		0	0	0	0
1.02.01.07.03		0	0	0	0
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	93 mil	68 mil	35 mil	21 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.10		53596000	54520000	55050000	54333000
1.02.01.10.01		0	0	0	0
1.02.01.10.02		0	0	0	0
1.02.01.10.03		49299000	50249000	50300000	50356000
1.02.01.10.04		4297000	4271000	4750000	3977000
1.02.02	Investimentos	67.714 mil	68.385 mil	68.385 mil	68.989 mil
1.02.02.01		526000	526000	526000	1130000
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.05		526000	526000	526000	1130000
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	67.188 mil	67.859 mil	67.859 mil	67.859 mil
1.02.03	Imobilizado	40.403 mil	40.131 mil	41.472 mil	46.073 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	40.403 mil	40.131 mil	41.472 mil	46.073 mil
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04	Intangível	2.648 mil	2.458 mil	2.290 mil	7.255 mil
1.02.04.01	Intangíveis	2.648 mil	2.458 mil	2.290 mil	7.255 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.01.02		2648000	2458000	2290000	7255000
1.02.04.02		0	0	0	0

ITRs da empresa PENALTY

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
2.01		88796000	66356000	78626000	78617000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	15.197 mil	9.823 mil	13.224 mil	15.074 mil
2.01.01.01		0	0	0	0
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	15.197 mil	9.823 mil	13.224 mil	15.074 mil
2.01.02	Fornecedores	20.134 mil	14.301 mil	21.430 mil	22.125 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	20.131 mil	14.297 mil	21.430 mil	22.125 mil
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	3 mil	4 mil	0 mil	0 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	19.908 mil	17.101 mil	21.239 mil	20.897 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	19.908 mil	17.101 mil	21.239 mil	20.897 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.01.02		19908000	17101000	21239000	20897000
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	15.218 mil	7.113 mil	6.904 mil	1.125 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	8.745 mil	7.113 mil	6.904 mil	1.125 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	8.745 mil	7.113 mil	6.904 mil	1.125 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.02	Debêntures	6.473 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05	Outras Obrigações	18.339 mil	18.018 mil	15.829 mil	19.396 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02	Outros	18.339 mil	18.018 mil	15.829 mil	19.396 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	26 mil	32 mil	771 mil	46 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	18.313 mil	17.986 mil	15.058 mil	19.350 mil
2.01.06	Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	46.222 mil	36.405 mil	34.345 mil	32.247 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	13.284 mil	3.095 mil	2.786 mil	2.608 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	3.406 mil	3.095 mil	2.786 mil	2.608 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	3.406 mil	3.095 mil	2.786 mil	2.608 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.02	Debêntures	9.878 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02	Outras Obrigações	18.243 mil	16.847 mil	14.671 mil	12.677 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02	Outros	18.243 mil	16.847 mil	14.671 mil	12.677 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	18.243 mil	16.847 mil	14.671 mil	12.677 mil
2.02.03	Tributos Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04	Provisões	11.533 mil	13.869 mil	15.591 mil	11.592 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	11.533 mil	13.869 mil	15.591 mil	11.592 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	8.225 mil	10.981 mil	13.164 mil	9.750 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	2.362 mil	1.731 mil	1.400 mil	685 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	846 mil	1.027 mil	1.027 mil	1.027 mil
2.02.04.01.05		0	0	0
2.02.04.01.06		100000	130000	130000
2.02.04.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	3.162 mil	2.594 mil	1.297 mil	5.370 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	3.162 mil	2.594 mil	1.297 mil	5.370 mil
2.02.05.01.01		3162000	2594000	1297000	5370000
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	219.211 mil	232.832 mil	252.808 mil	272.937 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	45.937 mil	45.937 mil	45.937 mil	205.118 mil
2.03.02	Reservas de Capital	606 mil	814 mil	1.014 mil	1.223 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-1.660 mil	0 mil	-1.660 mil	0 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.07		2266000	814000	2674000	1223000
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	108.972 mil	168.370 mil	168.370 mil	9.189 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	5.854 mil	9.189 mil	9.189 mil	9.189 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	103.118 mil	159.181 mil	159.181 mil	0 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	54.938 mil	0 mil	19.794 mil	39.876 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	19.642 mil	19.642 mil	19.642 mil	19.642 mil
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	-14.461 mil	-5.508 mil	-5.602 mil	-6.335 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	3.574 mil	3.575 mil	3.651 mil	4.222 mil
2.03.08.01		-572000	0	0	0
2.03.08.02		4146000	4146000	4222000	4222000
2.03.08.03		-571000	-571000	0
2.03.09		3000	2000	2000	2000

ITRs da empresa PENALTY

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	120.163 mil	107.592 mil	110.090 mil	112.884 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-62.082 mil	-59.956 mil	-53.145 mil	-56.654 mil
3.03	Resultado Bruto	58.081 mil	47.636 mil	56.945 mil	56.230 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-31.065 mil	-33.817 mil	-27.499 mil	-28.977 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	-19.115 mil	-21.301 mil	-17.994 mil	-18.741 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-10.070 mil	-12.435 mil	-9.801 mil	-10.197 mil
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	2.075 mil	6.525 mil	1.852 mil	2.136 mil
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	-3.955 mil	-6.606 mil	-1.556 mil	-2.175 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	27.016 mil	13.819 mil	29.446 mil	27.253 mil
3.06	Resultado Financeiro	-3.844 mil	-10.153 mil	1.023 mil	1.039 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	3.420 mil	5.312 mil	1.596 mil	1.986 mil
3.06.02	Despesas Financeiras	-7.264 mil	-15.465 mil	-573 mil	-947 mil
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	23.172 mil	3.666 mil	30.469 mil	28.292 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	-1.176 mil	4.184 mil	-9.825 mil	-2.883 mil
3.08.01	Corrente	-3.014 mil	7.749 mil	-6.868 mil	-2.037 mil
3.08.02	Diferido	1.838 mil	-3.565 mil	-2.957 mil	-846 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	21.996 mil	7.850 mil	20.644 mil	25.409 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil	6 mil	0 mil	1 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0 mil	6 mil	0 mil	1 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	21.996 mil	7.856 mil	20.644 mil	25.410 mil
3.11.01		22001000	7845000	0	25409000
3.11.02		-5000	11000	0	1000
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0	0	0
3.99.01.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01.02		0
3.99.02		0	0	0	0
3.99.02.01	ON	0 mil
3.99.02.02		0

ITRs da empresa PENALTY

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
4.01	Lucro Líquido do Período	22.001 mil	7.851 mil	20.644 mil	25.410 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	-3.275 mil	9.524 mil	-18 mil	-162 mil
4.02.01	Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas	-3.275 mil
4.03	Resultado Abrangente do Período	18.726 mil	17.375 mil	20.626 mil	25.248 mil
4.03.01		18724000	17371000	20626000	25246000
4.03.02		2000	4000	0	2000

ITRs da empresa PENALTY

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	46.041 mil	33.121 mil	23.173 mil	26.212 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	30.123 mil	14.105 mil	37.239 mil	29.195 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	22.001 mil	7.851 mil	20.644 mil	25.410 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	1.176 mil	-5.735 mil	9.825 mil	2.883 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	3.207 mil	-1.873 mil	2.963 mil	3.356 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	178 mil	-495 mil	350 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	560 mil	10.312 mil	200 mil	-2.477 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	115 mil	-1.409 mil	1.722 mil	-2.415 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	173 mil	1.393 mil	65 mil	-427 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	0 mil	4.222 mil	-362 mil	362 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	0 mil	2.278 mil	152 mil	-152 mil
6.01.01.10	Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes	2.713 mil	-6.629 mil	2.030 mil	-1.755 mil
6.01.01.11	Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	4.060 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	15.918 mil	19.016 mil	-14.066 mil	-2.983 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	-1.303 mil	27.464 mil	-19.782 mil	-3.334 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	8.963 mil	9.329 mil	-2.225 mil	-2.072 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	7.359 mil	2.147 mil	3.012 mil	-3.382 mil
6.01.02.04	Estoques	1.228 mil	-149 mil	-29 mil	-336 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	-524 mil	-114 mil	-689 mil	-1.300 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	-13 mil	-9.957 mil	-479 mil	773 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	1.261 mil	-348 mil	3.401 mil	1.850 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	-2.835 mil	336 mil	7.129 mil	695 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	-744 mil	-545 mil	1.962 mil	-2.336 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	3.980 mil	-4.283 mil	-111 mil	125 mil
6.01.02.11	Outros ativos	-1.454 mil	-13 mil	-6.255 mil	6.334 mil
6.01.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-2.692 mil	-2.765 mil	-4.136 mil	-13.526 mil
6.02.01	Integralização de capital	-2.692 mil	-1.453 mil	-4.136 mil	-12.922 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	0 mil	-1.312 mil	0 mil	-604 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	0 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-43.349 mil	-22.148 mil	-673 mil	-12.198 mil
6.03.01	Aumento de capital	998 mil	156 mil	0 mil	0 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	-36.071 mil	-18.586 mil	-673 mil	-5.066 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	-4.973 mil	10.833 mil	0 mil	-1.013 mil
6.03.04	Captação de debêntures	0 mil	555 mil	0 mil	-4.192 mil
6.03.05	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap	-8 mil	-553 mil	0 mil	0 mil
6.03.06	Amortização do principal de debêntures	5.580 mil	217 mil	0 mil	-1.986 mil
6.03.07	Pagamentos de custos de captação	-9.092 mil	59 mil
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-2.944 mil	8.794 mil	-15 mil	-162 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-2.944 mil	17.002 mil	18.349 mil	326 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	19.517 mil	0 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	-2.944 mil	17.002 mil	37.866 mil	326 mil

ITRs da empresa PENALTY

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
7.01	Receitas	139.609 mil	116.172 mil	130.489 mil	132.164 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	137.923 mil	122.595 mil	128.702 mil	129.271 mil
7.01.02	Outras Receitas	1.801 mil	6.525 mil	1.852 mil	2.135 mil
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	-115 mil	-12.948 mil	-65 mil	758 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-66.986 mil	-64.059 mil	-57.247 mil	-58.508 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-35.791 mil	-55.296 mil	-34.110 mil	-33.172 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-31.195 mil	-8.763 mil	-23.137 mil	-25.336 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.02.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	72.623 mil	52.113 mil	73.242 mil	73.656 mil
7.04	Retenções	-3.207 mil	-2.962 mil	-2.963 mil	-3.356 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-3.207 mil	-2.962 mil	-2.963 mil	-3.356 mil
7.04.02	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	69.416 mil	49.151 mil	70.279 mil	70.300 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	3.421 mil	5.312 mil	1.596 mil	1.986 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	3.421 mil	5.312 mil	1.596 mil	1.986 mil
7.06.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	72.837 mil	54.463 mil	71.875 mil	72.286 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	72.837 mil	54.463 mil	71.875 mil	72.286 mil
7.08.01	Pessoal	20.605 mil	18.956 mil	20.773 mil	25.012 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	5.486 mil	13.825 mil	16.068 mil	18.937 mil
7.08.01.02	Benefícios	10.433 mil	3.730 mil	3.197 mil	4.415 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	4.686 mil	1.401 mil	1.508 mil	1.660 mil
7.08.01.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	22.889 mil	12.291 mil	29.885 mil	20.918 mil
7.08.02.01	Federais	18.564 mil	8.838 mil	24.483 mil	18.179 mil
7.08.02.02	Estaduais	4.325 mil	3.453 mil	5.402 mil	2.739 mil
7.08.02.03	Municipais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	7.347 mil	15.366 mil	573 mil	947 mil
7.08.03.01	Juros	0 mil	40.910 mil	0 mil	0 mil
7.08.03.02	Aluguéis	83 mil	-99 mil	0 mil	0 mil
7.08.03.03	Outras	7.264 mil	-25.445 mil	573 mil	947 mil
7.08.03.03.01		7264000	573000	947000
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	21.996 mil	7.850 mil	20.644 mil	25.409 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.02	Dividendos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	22.001 mil	7.851 mil	20.644 mil	25.410 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	-5 mil	-1 mil	0 mil	-1 mil
7.08.05	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil