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PENALTY

PENALTY (Dados Financeiros Anuais - DFP)

Setor: TEXTIL E VESTUÁRIO

CNPJ: 61.088.894/0001-08

CAMB3 CAMB4
Resumo anual
Resumo trim.
Dados Anuais
Dados Trimestrais
DFPs da empresa PENALTY
CDDesc.2020202120222023
1Ativo Total281.584 mil318.749 mil386.493 mil335.593 mil
1.01Ativo circulante104.787 mil132.144 mil182.934 mil147.281 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa4.002 mil3.471 mil8.066 mil2.080 mil
1.01.02Aplicações Financeiras2.286 mil2.385 mil4.603 mil17.437 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado2.286 mil2.385 mil4.603 mil17.437 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.0322860002385000460300017437000
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.030000
1.01.03Contas a Receber51.913 mil72.702 mil94.138 mil80.501 mil
1.01.03.01Clientes51.913 mil72.702 mil94.138 mil80.501 mil
1.01.03.02Outras Contas a Receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.04Estoques30.346 mil29.460 mil53.330 mil29.251 mil
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar9.735 mil11.551 mil11.801 mil11.204 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar9.735 mil11.551 mil11.801 mil11.204 mil
1.01.07Despesas Antecipadas284 mil1.404 mil3.116 mil2.158 mil
1.01.08Outros Ativos Circulantes6.221 mil11.171 mil7.880 mil4.650 mil
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda6.221 mil11.171 mil7.880 mil4.650 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02Ativo Não Circulante176.797 mil186.605 mil203.559 mil188.312 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo93.368 mil94.573 mil90.920 mil77.338 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04Contas a Receber3.479 mil3.344 mil2.752 mil2.271 mil
1.02.01.04.013479000334400027520002271000
1.02.01.04.020000
1.02.01.05Estoques0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos46.612 mil46.385 mil37.891 mil20.479 mil
1.02.01.07.0112646000117020001314200020479000
1.02.01.07.023396600028440000177340000
1.02.01.07.03624300070150000
1.02.01.08Despesas Antecipadas308 mil247 mil155 mil68 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.1042969000445970005012200054520000
1.02.01.10.010000
1.02.01.10.020000
1.02.01.10.0338775000410000004569500050249000
1.02.01.10.044194000359700044270004271000
1.02.02Investimentos54.862 mil61.452 mil67.714 mil68.385 mil
1.02.02.011027000526000526000526000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.051027000526000526000526000
1.02.02.02Propriedades para Investimento53.835 mil60.926 mil67.188 mil67.859 mil
1.02.03Imobilizado26.119 mil27.735 mil42.762 mil40.131 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação26.119 mil27.735 mil42.762 mil40.131 mil
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04Intangível2.448 mil2.845 mil2.163 mil2.458 mil
1.02.04.01Intangíveis2.448 mil2.845 mil2.163 mil2.458 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04.01.022448000284500021630002458000
1.02.04.020000
101ROA7,82%8,66%14,68%21,42%
102EBITDA21.791 mil43.245 mil99.511 mil110.270 mil
103ROE22,71%22,08%33,16%30,87%
104Margem Bruta45,00%46,89%44,98%47,40%
105Margem EBITDA13,92%18,01%22,60%24,02%
106Dívida Liquida65.339 mil92.117 mil98.976 mil-9.309 mil
107EBIT / EBT0 mil0 mil0 mil0 mil
2Passivo Total281.584 mil318.749 mil386.493 mil335.593 mil
2.0110974000012249200010774500066356000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas10.375 mil9.633 mil14.849 mil9.823 mil
2.01.01.010000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas10.375 mil9.633 mil14.849 mil9.823 mil
2.01.02Fornecedores16.737 mil22.072 mil24.128 mil14.301 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais16.065 mil22.072 mil24.038 mil14.297 mil
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros672 mil0 mil90 mil4 mil
2.01.03Obrigações Fiscais10.749 mil13.412 mil14.224 mil17.101 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais10.749 mil13.412 mil14.224 mil17.101 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03.01.0210749000134120001422400017101000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos39.134 mil62.522 mil39.813 mil7.113 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos39.134 mil62.522 mil28.626 mil7.113 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional38.236 mil62.522 mil28.626 mil7.113 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira898 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.02Debêntures0 mil0 mil11.187 mil0 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05Outras Obrigações32.745 mil14.853 mil14.731 mil18.018 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02Outros32.745 mil14.853 mil14.731 mil18.018 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar0 mil0 mil13 mil32 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes32.745 mil14.853 mil14.718 mil17.986 mil
2.01.06Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante74.839 mil71.275 mil107.633 mil36.405 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos32.493 mil35.451 mil71.832 mil3.095 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos32.493 mil35.451 mil30.620 mil3.095 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional32.493 mil35.451 mil30.620 mil3.095 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.02Debêntures0 mil0 mil41.212 mil0 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02Outras Obrigações26.815 mil24.731 mil23.382 mil16.847 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02Outros26.815 mil24.731 mil23.382 mil16.847 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores26.815 mil24.731 mil23.382 mil16.847 mil
2.02.03Tributos Diferidos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04Provisões5.745 mil6.013 mil9.647 mil13.869 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis5.745 mil6.013 mil9.647 mil13.869 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais3.052 mil2.998 mil5.422 mil10.981 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas2.517 mil2.284 mil3.279 mil1.731 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis176 mil667 mil846 mil1.027 mil
2.02.04.01.050000
2.02.04.01.0664000100000130000
2.02.04.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados9.786 mil5.080 mil2.772 mil2.594 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda9.786 mil5.080 mil2.772 mil2.594 mil
2.02.05.01.019786000508000027720002594000
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido97.005 mil124.982 mil171.115 mil232.832 mil
2.03.01Capital Social Realizado45.701 mil45.937 mil45.937 mil45.937 mil
2.03.02Reservas de Capital1.218 mil1.397 mil328 mil814 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.0712180001397000328000814000
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros32.743 mil60.335 mil108.972 mil168.370 mil
2.03.04.01Reserva Legal1.637 mil3.017 mil5.854 mil9.189 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais31.106 mil57.318 mil103.118 mil159.181 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia19.642 mil19.642 mil19.642 mil19.642 mil
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão-2.764 mil-4.834 mil-7.357 mil-5.508 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes803 mil2.947 mil4.146 mil3.575 mil
2.03.08.010000
2.03.08.02803000294700041460004146000
2.03.08.03-571000
2.03.09-338000-442000-5530002000
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços156.499 mil240.098 mil440.404 mil459.161 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-86.072 mil-127.520 mil-242.305 mil-241.528 mil
3.03Resultado Bruto70.427 mil112.578 mil198.099 mil217.633 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-54.569 mil-76.486 mil-108.923 mil-119.561 mil
3.04.01Despesas com Vendas-37.189 mil-40.095 mil-67.100 mil-76.899 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-24.627 mil-27.048 mil-37.641 mil-40.243 mil
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais36.486 mil15.606 mil13.972 mil15.038 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais-29.239 mil-24.949 mil-18.154 mil-17.457 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil0 mil0 mil0 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos15.858 mil36.092 mil89.176 mil98.072 mil
3.06Resultado Financeiro15.428 mil-14.794 mil-29.444 mil-24.656 mil
3.06.01Receitas Financeiras36.535 mil15.775 mil17.647 mil16.254 mil
3.06.02Despesas Financeiras-21.107 mil-30.569 mil-47.091 mil-40.910 mil
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro31.286 mil21.298 mil59.732 mil73.416 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro-9.276 mil6.186 mil-3.096 mil-1.551 mil
3.08.01Corrente-9.276 mil6.186 mil-3.096 mil-1.551 mil
3.08.02Diferido0 mil0 mil0 mil0 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas22.010 mil27.484 mil56.636 mil71.865 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas17 mil108 mil107 mil16 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas17 mil108 mil107 mil16 mil
3.10.01.201700010800010700016000
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período22.027 mil27.592 mil56.743 mil71.881 mil
3.11.0122010000274840005663600071865000
3.11.021700010800010700016000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.010000
3.99.01.01ON0 mil0 mil1 mil1 mil
3.99.01.020000
3.99.020000
4.01Lucro Líquido do Período22.027 mil27.592 mil56.743 mil71.881 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes-352 mil74 mil-1.324 mil1.278 mil
4.02.01Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas-310 mil-2.070 mil-2.523 mil1.773 mil
4.02.02Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas-42 mil2.144 mil1.199 mil77 mil
4.02.03Impostos diferidos sobre resultado abrangente0 mil0 mil0 mil0 mil
4.02.04-572000
4.03Resultado Abrangente do Período21.675 mil27.666 mil55.419 mil73.159 mil
4.03.0121658000275580005531200073143000
4.03.021700010800010700016000
5.01Saldos Iniciais73.974 mil97.005 mil124.982 mil171.115 mil
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores0 mil0 mil0 mil1.773 mil
5.02.011773000
5.03Saldos Iniciais Ajustados73.974 mil97.005 mil124.982 mil172.888 mil
5.04Transações de Capital com os Sócios1.380 mil415 mil-9.175 mil-11.997 mil
5.04.01Aumentos de Capital162 mil236 mil0 mil0 mil
5.04.02Gastos com Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas1.218 mil179 mil374 mil703 mil
5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas0 mil0 mil-1.443 mil-217 mil
5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.06Dividendos0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.07Juros sobre Capital Próprio0 mil0 mil-8.106 mil-12.483 mil
5.05Resultado Abrangente Total21.651 mil27.562 mil55.308 mil72.513 mil
5.05.01Lucro Líquido do Período22.027 mil27.592 mil56.743 mil71.881 mil
5.05.02Outros Resultados Abrangentes-376 mil-30 mil-1.435 mil632 mil
5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período-310 mil-2.070 mil-2.523 mil0 mil
5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.06Resultado abrangente decorrente de equivalência s/ investida-42 mil2.144 mil1.199 mil77 mil
5.05.02.07Reclassificação plano de pensão das investidas (conforme parágrafo 122 CPC 33)-24 mil-104 mil-111 mil555 mil
5.05.03Reclassificações para o Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido0 mil0 mil0 mil-572 mil
5.06.01Constituição de Reservas-22.027 mil-26.212 mil0 mil0 mil
5.06.02Realização da Reserva Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.04Reserva legal1.101 mil26.212 mil0 mil
5.06.05Reserva de rentenção de lucros20.926 mil0 mil
5.06.06Reserva de lucros a realizar-572 mil
5.07Saldos Finais97.005 mil124.982 mil171.115 mil232.832 mil
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais17.336 mil-11.177 mil42.749 mil136.479 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações48.799 mil31.938 mil74.800 mil102.958 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício22.027 mil27.592 mil56.743 mil71.881 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial6.515 mil8.083 mil13.027 mil7.363 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas5.933 mil7.153 mil10.335 mil12.198 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão-2.845 mil-7.091 mil-6.262 mil-671 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.9.276 mil-6.186 mil3.096 mil1.551 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis1.053 mil268 mil3.634 mil4.222 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos2.952 mil-2.782 mil-2.246 mil2.278 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes-111 mil4.659 mil-4.818 mil-54 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas2.781 mil63 mil917 mil102 mil
6.01.01.12Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber1.218 mil179 mil374 mil703 mil
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão3.385 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-31.463 mil-43.115 mil-32.051 mil33.521 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros-4.441 mil-18.296 mil-18.598 mil11.840 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar5.695 mil-4.130 mil-19.052 mil24.133 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL-48.595 mil4.455 mil5.148 mil16.458 mil
6.01.02.04Estoques765 mil-1.059 mil-1.620 mil1.045 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais-7.154 mil-6.977 mil-1.404 mil-1.324 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente4.777 mil5.206 mil2.056 mil-9.827 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios1.512 mil430 mil-537 mil-3.658 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.02.10Fundos vinculados10.157 mil-22.562 mil-2.443 mil-295 mil
6.01.02.11Outros ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.02.12Fornecedores765 mil597 mil-830 mil156 mil
6.01.02.13Salários e encargos a pagar5.056 mil-779 mil5.216 mil-5.026 mil
6.01.02.14Encargos setoriais13 mil19 mil
6.01.03Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.03.01Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-5.469 mil-8.587 mil-25.617 mil-10.410 mil
6.02.01Integralização de capital-5.469 mil-9.088 mil-25.617 mil-9.098 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita0 mil0 mil0 mil-1.312 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.04Aquisição de intangível0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.05Aquisição de investimentos501 mil0 mil0 mil
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-14.285 mil19.292 mil-9.014 mil-120.315 mil
6.03.01Aumento de capital106.521 mil140.541 mil142.595 mil2.529 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital-115.954 mil-114.890 mil-133.416 mil-99.537 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.04Captação de debêntures-24 mil-104 mil-111 mil555 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.06Amortização do principal de debêntures162 mil236 mil0 mil0 mil
6.03.07Pagamentos de custos de captação-4.990 mil-6.491 mil-8.533 mil-11.162 mil
6.03.08Depósitos em garantia-8.106 mil-12.483 mil
6.03.09Obrigações vinculadas-1.443 mil-217 mil
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-348 mil40 mil-1.305 mil1.094 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-2.766 mil-432 mil6.813 mil6.848 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes9.054 mil6.288 mil5.856 mil12.669 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.288 mil5.856 mil12.669 mil19.517 mil
7.01Receitas213.458 mil288.347 mil512.562 mil528.751 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços174.873 mil275.943 mil502.101 mil527.399 mil
7.01.02Outras Receitas35.633 mil15.186 mil12.707 mil15.038 mil
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios0 mil0 mil0 mil0 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa2.952 mil-2.782 mil-2.246 mil-13.686 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-127.231 mil-154.426 mil-256.148 mil-258.131 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-55.724 mil-85.241 mil-164.301 mil-164.655 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-71.507 mil-69.185 mil-91.847 mil-93.476 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.02.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.03Valor Adicionado Bruto86.227 mil133.921 mil256.414 mil270.620 mil
7.04Retenções-5.933 mil-7.153 mil-10.335 mil-12.198 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-5.933 mil-7.153 mil-10.335 mil-12.198 mil
7.04.02Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido80.294 mil126.768 mil246.079 mil258.422 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência36.535 mil15.775 mil17.647 mil16.254 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil0 mil0 mil0 mil
7.06.02Receitas Financeiras36.535 mil15.775 mil17.647 mil16.254 mil
7.06.03Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir116.829 mil142.543 mil263.726 mil274.676 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado116.829 mil142.543 mil263.726 mil274.676 mil
7.08.01Pessoal43.067 mil52.451 mil92.649 mil86.072 mil
7.08.01.01Remuneração Direta40.106 mil49.585 mil88.039 mil65.167 mil
7.08.01.02Benefícios2.009 mil2.011 mil3.293 mil14.745 mil
7.08.01.03F.G.T.S.952 mil855 mil1.317 mil6.160 mil
7.08.01.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições30.322 mil31.708 mil67.031 mil75.684 mil
7.08.02.01Federais25.229 mil20.415 mil50.482 mil58.713 mil
7.08.02.02Estaduais5.093 mil11.293 mil16.549 mil16.971 mil
7.08.02.03Municipais0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros21.430 mil30.900 mil47.410 mil41.055 mil
7.08.03.01Juros21.107 mil30.569 mil47.091 mil40.910 mil
7.08.03.02Aluguéis323 mil331 mil319 mil145 mil
7.08.03.03Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios22.010 mil27.484 mil56.636 mil71.865 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.02Dividendos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período22.027 mil27.592 mil56.743 mil71.881 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos-17 mil-108 mil-107 mil-16 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil0 mil0 mil