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CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A.

CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A. (Dados Financeiros Anuais - DFP)

Setor: Serviços Transporte e Logística

CNPJ: 18.572.225/0001-88

Resumo anual
Resumo trim.
Dados Anuais
Dados Trimestrais
DFPs da empresa CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A.
CDDesc.2020202120222023
1Ativo Total1.614 mil1.605 mil
1.01Ativo circulante37 mil24 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa19 mil8 mil
1.01.01.01145286723
1.01.01.0200
1.01.01.0347062204
1.01.02Aplicações Financeiras0 mil0 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil
1.01.02.0300
1.01.03Contas a Receber13 mil13 mil
1.01.03.01Clientes13 mil13 mil
1.01.03.02Outras Contas a Receber0 mil0 mil
1.01.04Estoques0 mil0 mil
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar0 mil0 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar0 mil0 mil
1.01.07Despesas Antecipadas0 mil0 mil
1.01.08Outros Ativos Circulantes4 mil1 mil
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil
1.01.08.03Outros4 mil1 mil
1.02Ativo Não Circulante1.576 mil1.581 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo187 mil227 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil
1.02.01.04Contas a Receber0 mil0 mil
1.02.01.04.0100
1.02.01.04.0200
1.02.01.05Estoques0 mil0 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos141 mil181 mil
1.02.01.07.01141574181591
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas45 mil45 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas45 mil45 mil
1.02.01.105120
1.02.01.10.0100
1.02.01.10.0200
1.02.01.10.035120
1.02.02Investimentos0 mil0 mil
1.02.02.0100
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0 mil0 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos0 mil0 mil
1.02.02.01.0500
1.02.02.02Propriedades para Investimento0 mil0 mil
1.02.03Imobilizado8 mil5 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação3 mil3 mil
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento4 mil2 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento0 mil0 mil
1.02.04Intangível1.380 mil1.349 mil
1.02.04.01Intangíveis1.380 mil1.349 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil0 mil
1.02.04.01.0213805511349070
1.02.04.0200
101ROA6,44%-4,75%
102EBITDA283 mil68 mil
103ROE33,20%-32,22%
104Margem Bruta14,60%18,25%
105Margem EBITDA93,99%27,77%
107EBIT / EBT0 mil0 mil
2Passivo Total1.614 mil1.605 mil
2.01145108141672
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas11 mil10 mil
2.01.01.0100
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas11 mil10 mil
2.01.02Fornecedores6 mil10 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais6 mil10 mil
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros0 mil0 mil
2.01.03Obrigações Fiscais15 mil15 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais15 mil15 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga0 mil0 mil
2.01.03.01.0200
2.01.03.01.031562015442
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais0 mil0 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais0 mil0 mil
2.01.03.03.0100
2.01.04Empréstimos e Financiamentos95 mil91 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos90 mil90 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional90 mil90 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil
2.01.04.02Debêntures0 mil0 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento5 mil1 mil
2.01.05Outras Obrigações15 mil13 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas10 mil13 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas10 mil13 mil
2.01.05.02Outros5 mil0 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar0 mil0 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes5 mil0 mil
2.01.06Provisões0 mil0 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil
2.01.06.02Outras Provisões0 mil0 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante1.155 mil1.227 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos1.051 mil1.124 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos1.051 mil1.123 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional1.051 mil1.123 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil
2.02.01.02Debêntures0 mil0 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento0 mil1 mil
2.02.02Outras Obrigações3 mil2 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil
2.02.02.02Outros3 mil2 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores3 mil2 mil
2.02.03Tributos Diferidos87 mil89 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos87 mil89 mil
2.02.04Provisões12 mil11 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis12 mil11 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais3 mil3 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas2 mil3 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis7 mil4 mil
2.02.04.02Outras Provisões0 mil0 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil
2.02.04.02.0400
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido313 mil236 mil
2.03.01Capital Social Realizado380 mil380 mil
2.03.02Reservas de Capital49 mil49 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas0 mil0 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria0 mil0 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital49 mil49 mil
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros0 mil0 mil
2.03.04.01Reserva Legal0 mil0 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 mil0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros0 mil0 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0 mil0 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil0 mil
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados-116 mil-192 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia0 mil0 mil
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão0 mil0 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil
2.03.0900
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços301 mil244 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-257 mil-200 mil
3.03Resultado Bruto44 mil44 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais185 mil-22 mil
3.04.01Despesas com Vendas0 mil0 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-30 mil-21 mil
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil0 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais215 mil1 mil
3.04.04.0135521765
3.04.04.022123310
3.04.05Outras Despesas Operacionais0 mil-2 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil0 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos229 mil22 mil
3.06Resultado Financeiro-68 mil-137 mil
3.06.01Receitas Financeiras20 mil28 mil
3.06.02Despesas Financeiras-89 mil-165 mil
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro160 mil-114 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro-56 mil38 mil
3.08.01Corrente0 mil0 mil
3.08.02Diferido-56 mil38 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas104 mil-76 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil0 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período104 mil-76 mil
3.11.011040070
3.11.0200
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil
3.99.0100
3.99.01.01ON0 mil0 mil
3.99.0200
3.99.02.01ON0 mil0 mil
4.01Lucro Líquido do Período104 mil-76 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil
4.03Resultado Abrangente do Período104 mil-76 mil
4.03.01104007-76342
4.03.0200
5.01Saldos Iniciais209 mil313 mil
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores0 mil0 mil
5.03Saldos Iniciais Ajustados209 mil313 mil
5.04Transações de Capital com os Sócios0 mil0 mil
5.04.01Aumentos de Capital0 mil0 mil
5.04.02Gastos com Emissão de Ações0 mil0 mil
5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas0 mil0 mil
5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas0 mil0 mil
5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas0 mil0 mil
5.04.06Dividendos0 mil0 mil
5.04.07Juros sobre Capital Próprio0 mil0 mil
5.05Resultado Abrangente Total104 mil-76 mil
5.05.01Lucro Líquido do Período104 mil-76 mil
5.05.02Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil
5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil0 mil
5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros0 mil0 mil
5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas0 mil0 mil
5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período0 mil0 mil
5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período0 mil0 mil
5.05.03Reclassificações para o Resultado0 mil0 mil
5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil0 mil
5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido0 mil0 mil
5.06.01Constituição de Reservas0 mil0 mil
5.06.02Realização da Reserva Reavaliação0 mil0 mil
5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação0 mil0 mil
5.07Saldos Finais313 mil236 mil
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais54 mil69 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações63 mil61 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício104 mil-76 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização0 mil0 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial56 mil-38 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia49 mil41 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas87 mil164 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão0 mil0 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.6 mil-1 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis0 mil0 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos2 mil0 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes-222 mil0 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas0 mil0 mil
6.01.01.12Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas-20 mil-28 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber4 mil
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão-5 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-9 mil5 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros1 mil0 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar0 mil0 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL0 mil0 mil
6.01.02.04Estoques0 mil0 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais0 mil0 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente0 mil4 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros1 mil0 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios-1 mil-1 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-7 mil3 mil
6.01.02.10Fundos vinculados1 mil6 mil
6.01.02.11Outros ativos0 mil0 mil
6.01.02.12Fornecedores-4 mil0 mil
6.01.02.13Salários e encargos a pagar-6 mil
6.01.03Outros0 mil2 mil
6.01.03.01Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio0 mil2 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-23 mil-9 mil
6.02.01Integralização de capital-23 mil-9 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita0 mil
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-40 mil-70 mil
6.03.01Aumento de capital0 mil0 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital0 mil0 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos-36 mil-64 mil
6.03.04Captação de debêntures-3 mil-4 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap0 mil
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0 mil0 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-9 mil-10 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes23 mil19 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes14 mil8 mil
7.01Receitas331 mil269 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços331 mil269 mil
7.01.02Outras Receitas0 mil0 mil
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios0 mil0 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa0 mil0 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-21 mil-131 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-8 mil-121 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-13 mil-10 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos0 mil0 mil
7.02.04Outros0 mil0 mil
7.03Valor Adicionado Bruto309 mil138 mil
7.04Retenções-54 mil-45 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-54 mil-45 mil
7.04.02Outras0 mil0 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido255 mil92 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência20 mil28 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil0 mil
7.06.02Receitas Financeiras20 mil28 mil
7.06.03Outros0 mil0 mil
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir276 mil120 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado276 mil120 mil
7.08.01Pessoal44 mil38 mil
7.08.01.01Remuneração Direta34 mil28 mil
7.08.01.02Benefícios2 mil2 mil
7.08.01.03F.G.T.S.8 mil7 mil
7.08.01.04Outros0 mil0 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições90 mil-8 mil
7.08.02.01Federais75 mil-21 mil
7.08.02.02Estaduais0 mil0 mil
7.08.02.03Municipais15 mil13 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros36 mil167 mil
7.08.03.01Juros29 mil165 mil
7.08.03.02Aluguéis0 mil0 mil
7.08.03.03Outras7 mil2 mil
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios104 mil-76 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio0 mil0 mil
7.08.04.02Dividendos0 mil0 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período104 mil-76 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos0 mil0 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil