CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A. (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: Serviços Transporte e Logística

CNPJ: 18.572.225/0001-88

Resumo anual

Resumo trim.

Dados Anuais

Dados Trimestrais

ITRs da empresa CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A.

CD	Desc.	2021T4	2022T1	2022T2	2022T3
101	ROA	3075,36%	6,11%	7,14%	-3,96%
102	EBITDA	21.545 mil	130.737 mil	281.355 mil	-61.423 mil
103	ROE	20846,24%	44,84%	36,57%	-23,61%
104	Margem Bruta	16,94%	195,84%	76,11%	-117,20%
105	Margem EBITDA	-11,77%	204,70%	75,64%	-120,27%
107	EBIT / EBT	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A.

CD	Desc.	2021T4	2022T1	2022T2	2022T3
1	Ativo Total	1.605 mil	1.523.034 mil	1.677.355 mil	1.577.897 mil
1.01	Ativo circulante	24 mil	29.450 mil	58.386 mil	63.042 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	8 mil	5.363 mil	12.561 mil	20.358 mil
1.01.01.01		6723	3011000	5072000	12589000
1.01.01.02		0	0	0	0
1.01.01.03		2204	2352000	7489000	7769000
1.01.02	Aplicações Financeiras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0	0	0
1.01.03	Contas a Receber	13 mil	12.885 mil	33.691 mil	34.834 mil
1.01.03.01	Clientes	13 mil	12.885 mil	33.691 mil	34.834 mil
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.04	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	0 mil	36 mil	37 mil	70 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	0 mil	36 mil	37 mil	70 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	0 mil	9.744 mil	9.205 mil	5.719 mil
1.01.08	Outros Ativos Circulantes	1 mil	1.422 mil	2.892 mil	2.061 mil
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	1 mil	1.422 mil	2.892 mil	2.061 mil
1.02	Ativo Não Circulante	1.581 mil	1.493.584 mil	1.618.969 mil	1.514.855 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	227 mil	142.742 mil	1.563.137 mil	1.467.815 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	0 mil	0 mil	3 mil	2 mil
1.02.01.04.01		0	0	0	0
1.02.01.04.02		0	0	3000	0
1.02.01.04.03		2000
1.02.01.05	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	181 mil	97.158 mil	0 mil	219 mil
1.02.01.07.01		181591	97158000	0	219000
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	45 mil	45.584 mil	45.584 mil	45.584 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	45 mil	45.584 mil	45.584 mil	45.584 mil
1.02.01.10		0	0	1517550000	1422010000
1.02.01.10.01		0	0	0	0
1.02.01.10.02		0	0	0	0
1.02.01.10.03		0	0	0	0
1.02.01.10.04		1517550000	1422010000
1.02.02	Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01		0	0	0	0
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.05		0	0	0	0
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03	Imobilizado	5 mil	5.261 mil	5.449 mil	5.082 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	3 mil	3.029 mil	199 mil	141 mil
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	2 mil	2.232 mil	5.250 mil	4.941 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04	Intangível	1.349 mil	1.345.581 mil	50.383 mil	41.958 mil
1.02.04.01	Intangíveis	1.349 mil	1.345.581 mil	50.383 mil	41.958 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.01.02		1349070	1345581000	50383000	41958000
1.02.04.02		0	0	0	0

ITRs da empresa CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A.

CD	Desc.	2021T4	2022T1	2022T2	2022T3
2.01		141672	156465000	153187000	207723000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	10 mil	11.177 mil	12.027 mil	11.608 mil
2.01.01.01		0	0	0	0
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	10 mil	11.177 mil	12.027 mil	11.608 mil
2.01.02	Fornecedores	10 mil	28.128 mil	24.661 mil	26.462 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	10 mil	28.128 mil	24.661 mil	26.462 mil
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	15 mil	17.774 mil	20.701 mil	26.393 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	15 mil	17.774 mil	20.701 mil	26.393 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.01.02		0	0	0	0
2.01.03.01.03		15442	17774000	20701000	26393000
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.03.01		0	0	0	0
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	91 mil	85.698 mil	81.134 mil	131.396 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	90 mil	83.995 mil	76.263 mil	127.084 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	90 mil	83.995 mil	76.263 mil	127.084 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	1 mil	1.703 mil	4.871 mil	4.312 mil
2.01.05	Outras Obrigações	13 mil	13.688 mil	14.664 mil	11.864 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	13 mil	13.674 mil	13.243 mil	11.593 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	13 mil	13.674 mil	13.243 mil	11.593 mil
2.01.05.02	Outros	0 mil	14 mil	1.421 mil	271 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	0 mil	14 mil	1.421 mil	271 mil
2.01.06	Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	1.227 mil	1.159.001 mil	1.196.921 mil	1.105.426 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	1.124 mil	1.145.838 mil	1.177.960 mil	1.090.631 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	1.123 mil	1.145.329 mil	1.177.451 mil	1.089.773 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	1.123 mil	1.145.329 mil	1.177.451 mil	1.089.773 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	1 mil	509 mil	509 mil	858 mil
2.02.02	Outras Obrigações	2 mil	1.971 mil	1.678 mil	1.467 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02	Outros	2 mil	1.971 mil	1.678 mil	1.467 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	2 mil	1.971 mil	1.678 mil	1.467 mil
2.02.03	Tributos Diferidos	89 mil	0 mil	6.055 mil	0 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	89 mil	0 mil	6.055 mil	0 mil
2.02.04	Provisões	11 mil	11.192 mil	11.228 mil	13.328 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	11 mil	11.192 mil	11.228 mil	13.328 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	3 mil	3.640 mil	3.918 mil	4.216 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	3 mil	2.638 mil	1.985 mil	2.659 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	4 mil	4.914 mil	5.325 mil	6.453 mil
2.02.04.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.04		0	0	0	0
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	236 mil	207.568 mil	327.247 mil	264.748 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	380 mil	380.000 mil	380.000 mil	380.000 mil
2.03.02	Reservas de Capital	49 mil	49.710 mil	49.710 mil	49.710 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	49 mil	49.710 mil	49.710 mil	49.710 mil
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-192 mil	-222.142 mil	-102.463 mil	-164.962 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.09		0	0	0	0

ITRs da empresa CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A.

CD	Desc.	2021T4	2022T1	2022T2	2022T3
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	-182.997 mil	63.867 mil	371.948 mil	51.071 mil
3.01.01	Receita bruta	51.071 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	152.003 mil	61.208 mil	-88.876 mil	-110.924 mil
3.02.01		-110924000
3.03	Resultado Bruto	-30.993 mil	125.075 mil	283.072 mil	-59.853 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	16.621 mil	-4.608 mil	-10.841 mil	-12.667 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	17.939 mil	-5.232 mil	-9.966 mil	-12.667 mil
3.04.02.01		-2918000	-5479000
3.04.02.02		-1681000	-1901000
3.04.02.03		-488000	-1422000
3.04.02.04		-145000	-183000
3.04.02.05		-3682000
3.04.02.06		0
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	-2.468 mil	624 mil	0 mil	0 mil
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	1.150 mil	0 mil	-875 mil	0 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	-14.371 mil	120.467 mil	272.231 mil	-72.520 mil
3.06	Resultado Financeiro	88.484 mil	-32.330 mil	-49.338 mil	3.747 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	-25.285 mil	34 mil	48 mil	428 mil
3.06.01.01		428000
3.06.02	Despesas Financeiras	113.770 mil	-32.364 mil	-49.386 mil	3.319 mil
3.06.02.01		3319000
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	74.113 mil	88.137 mil	222.893 mil	-68.773 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	-24.725 mil	4.933 mil	-103.213 mil	6.274 mil
3.08.01	Corrente	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.08.02	Diferido	-24.725 mil	4.933 mil	-103.213 mil	6.274 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	49.387 mil	93.070 mil	119.680 mil	-62.499 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	49.387 mil	93.070 mil	119.680 mil	-62.499 mil
3.11.01		49464000	-29346000	0	-62499000
3.11.02		0	0	0	0
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0	0	0
3.99.01.01	ON	0 mil	0 mil
3.99.01.02		-77
3.99.02		0	0	0	0

ITRs da empresa CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A.

CD	Desc.	2021T4	2022T1	2022T2	2022T3
4.01	Lucro Líquido do Período	40.929 mil	-29.346 mil	119.680 mil	0 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	8.458 mil	0 mil	0 mil	-62.499 mil
4.02.01	Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas	-62.499 mil
4.03	Resultado Abrangente do Período	49.387 mil	-29.346 mil	119.680 mil	-62.499 mil
4.03.01		49387658	-29346000	119680000	-62499000
4.03.02		0	0	0	0

ITRs da empresa CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A.

CD	Desc.	2021T4	2022T1	2022T2	2022T3
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-49.331 mil	19.237 mil	36.659 mil	53.658 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-43.691 mil	7.541 mil	-23.988 mil	-31.101 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	49.387 mil	-29.346 mil	119.680 mil	-62.500 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	124 mil	-164 mil	-173 mil	-289 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	401 mil	-304.368 mil	28.801 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	24.806 mil	-4.933 mil	103.214 mil	-6.274 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	-37.206 mil	9.863 mil	8.087 mil	9.741 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	0 mil	38.450 mil	53.474 mil	13.248 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	-1 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	-349 mil	64 mil	-64 mil	0 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.10	Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.11	Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	1.727 mil	-407 mil	36 mil	2.100 mil
6.01.01.12	Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas	24.942 mil	-6.387 mil	-7.732 mil	-17.987 mil
6.01.01.13	Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber	2.198 mil	2.742 mil
6.01.01.14	Valor justo ativo contratual da concessão	1.445 mil	2.808 mil
6.01.01.15	Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros	244 mil	396 mil
6.01.01.16	Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego	-29 mil	-29 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-5.642 mil	11.696 mil	60.649 mil	84.759 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	221 mil	194 mil	-20.806 mil	-1.143 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	-603 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	-312 mil	-6 mil	-1 mil	-32 mil
6.01.02.04	Estoques	642 mil	-8.926 mil	539 mil	3.486 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	-2.025 mil	-102 mil	-1.470 mil	832 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	-4.324 mil	17.188 mil	-2.064 mil	649 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	-740 mil	517 mil	850 mil	-418 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	-1 mil	2.261 mil	2.634 mil	-4.895 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	3 mil	570 mil	-431 mil	-139 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	6 mil	243 mil	4.061 mil	1.047 mil
6.01.02.11	Outros ativos	0 mil	0 mil	81.400 mil	77.561 mil
6.01.02.12	Fornecedores	2.844 mil	-243 mil	-4.063 mil	-1.053 mil
6.01.02.13	Salários e encargos a pagar	0 mil
6.01.02.14	Encargos setoriais	10.375 mil
6.01.02.15	IR e CSLL à Recolher	-1.511 mil
6.01.03	Outros	2 mil	0 mil	-2 mil	0 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	8.811 mil	-6.137 mil	-7.066 mil	-12.334 mil
6.02.01	Integralização de capital	8.841 mil	-6.716 mil	-7.374 mil	-12.540 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	579 mil	308 mil	206 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	48.681 mil	-16.664 mil	-22.396 mil	-33.525 mil
6.03.01	Aumento de capital	-64 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	0 mil	-400 mil	-863 mil	-1.254 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	-64 mil	-16.200 mil	-21.352 mil	37.552 mil
6.03.04	Captação de debêntures	-4 mil	0 mil	-245 mil	-154 mil
6.03.05	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.03.06	Amortização do principal de debêntures	-69.669 mil
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	8.161 mil	-3.564 mil	7.197 mil	7.799 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	-19.214 mil	8.927 mil	0 mil	0 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	-11.053 mil	5.363 mil	7.197 mil	7.799 mil

ITRs da empresa CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A.

CD	Desc.	2021T4	2022T1	2022T2	2022T3
7.01	Receitas	-201.516 mil	70.367 mil	377.444 mil	58.701 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	-194.917 mil	62.849 mil	66.941 mil	74.934 mil
7.01.02	Outras Receitas	-6.599 mil	1.062 mil	303.673 mil	-27.656 mil
7.01.02.01	Resultado alienação/desativação bens e direitos	303.967 mil	275.166 mil
7.01.02.02		768000	1913000
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0 mil	6.456 mil	6.830 mil	11.423 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	98.291 mil	-45.378 mil	-76.377 mil	-94.217 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	85.595 mil	-36.185 mil	-62.961 mil	-77.607 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	7.875 mil	-2.900 mil	-6.759 mil	-5.477 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.02.04	Outros	4.820 mil	-6.293 mil	-6.657 mil	-11.133 mil
7.02.04.01	Materias-primas consumidas	-6.293 mil	-6.657 mil	-11.133 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	-103.224 mil	24.989 mil	301.067 mil	-35.516 mil
7.04	Retenções	35.917 mil	-10.270 mil	-9.124 mil	-11.097 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	35.917 mil	-10.270 mil	-9.124 mil	-11.097 mil
7.04.02	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	-67.307 mil	14.719 mil	291.943 mil	-46.613 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	-25.285 mil	33 mil	50 mil	427 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	-25.285 mil	33 mil	50 mil	427 mil
7.06.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	-92.593 mil	14.752 mil	291.993 mil	-46.186 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	-92.593 mil	14.752 mil	291.993 mil	-46.186 mil
7.08.01	Pessoal	-29.265 mil	9.172 mil	11.289 mil	12.389 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	-22.041 mil	6.924 mil	8.893 mil	9.428 mil
7.08.01.02	Benefícios	-5.682 mil	1.755 mil	1.887 mil	2.224 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	-1.541 mil	493 mil	509 mil	737 mil
7.08.01.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	2.656 mil	2.979 mil	110.199 mil	2.415 mil
7.08.02.01	Federais	12.420 mil	-181 mil	106.851 mil	-1.334 mil
7.08.02.02	Estaduais	0 mil	3.160 mil	-3.160 mil	0 mil
7.08.02.03	Municipais	-9.763 mil	0 mil	6.508 mil	3.749 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	-115.371 mil	31.947 mil	50.825 mil	1.510 mil
7.08.03.01	Juros	-113.770 mil	32.364 mil	49.387 mil	-3.320 mil
7.08.03.02	Aluguéis	-6 mil	1 mil	1 mil	4 mil
7.08.03.03	Outras	-1.593 mil	-418 mil	1.437 mil	4.826 mil
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	49.387 mil	-29.346 mil	119.680 mil	-62.500 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.02	Dividendos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	49.387 mil	-29.346 mil	119.680 mil	-62.500 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.05	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil